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BNPP SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION - FR0012260644

Nom du fonds BNPP SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION
Code ISIN ? FR0012260644
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances internationaux
Indice de référence ? Cash Index EURIBOR 3 Months (EUR) RI
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 1 012,66 EUR
  (03/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
BNPP SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION
Obligations Euro Court Terme
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 03/11/2016
Perf. veille 0,01 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 0,05 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 1,26 % 0,44 %
Perf. 1 an 1,36 % 0,24 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 1,37 % 0,28 %
Volatilité ? 0,36 % 0,71 %
Sharpe ? 4,61 0,81
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 74 / 221 2
3 mois 29 / 221 1
6 mois 63 / 217 2
YTD 66 / 216 2
1 an 66 / 214 2
3 ans 91 / 178 3
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 1,37 %
Surperf. ann. ? 0,87 %
Ecart de Suivi ? 0,60 %
Ratio d'info. ? 1,45
Beta ? -0,28
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,36 %
Bon
Perte max ? -0,23 %
Très bon
DSR ? 0,19 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,03
Très bon
VAR ? -0,04 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 5 %
Gestion ? 0,1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,1 %
Actif au 03/11/2016
Actif net de la part ? 22,28 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,68 %
Actif net global ? 133,87 M EUR
Gérant David Favier
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 1-3 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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