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MATTHEWS ASIA FDS ASIA SMALL CIES IC USD - LU0871674296

Fiche d'identité
VL 10,14 USD (08/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0871674296
Société de gestion Matthews International Capital Mngt
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Gérant Lydia So, Kenichi Amaki, Beini Zhou
Date de création 30/04/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Asie Pacifique hors Japon

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de pays de la zone Asie-Pacifique à l’exclusion des actions de sociétés japonaises.

Objectif de gestion ? Long-term capital appreciation Aux fins du présent Compartiment : a) La région Asie hors Japon (la « Région ») comprend tous les pays et marchés d’Asie à l’exclusion du Japon, y compris tous les pays et marchés développés, émergents et frontaliers d'Asie. b) Une société est considérée « située » dans la Région ou si elle a des liens substantiels avec la Région, par exemple si (i) elle est organisée selon le droit d'un pays de la Région ; (ii) elle tire au moins 50 % de ses revenus ou bénéfices de biens produits ou vendus, d’investissements faits, de services prestés dans ce pays, ou 50 % au moins de ses actifs sont situés dans la Région ; (iii) les principaux marchés d’échange de ses titres se trouvent dans la Région ; ou (iv) elle est une entité ou un organisme gouvernemental, une institution ou une subdivision politique d'un pays de la Région. c) Une société est considérée comme une « petite société » en fonction de son chiffre d’affaires, de son effectif, de ses actifs nets, de l’importance et de l’étendue de sa gamme de produits, de son niveau de développement et d’autres facteurs comparativement à d’autres sociétés de son domaine d’activité, de son secteur ou de sa région. Le Compartiment n’investira pas dans une société dont la capitalisation boursière (nombre d’actions de la société en circulation multiplié par le cours de ces actions) est supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes : 3 milliards d’USD ou la capitalisation boursière de la plus grande des sociétés incluse dans l’indice de référence principal du Compartiment si, au moment de l’achat, plus de 20 % des actifs du Compartiment sont investis dans des sociétés répondant à ces critères. « Les sociétés répondant à ces critères » désignent les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes : • 3 milliards d’USD ou • la capitalisation boursière de la plus grande société incluse dans l’indice de référence principal du Compartiment. L’indice de référence principal est l’indice MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap. Le Compartiment n’a pas l’intention de répliquer ou de suivre l’indice de référence principal. Le Compartiment peut continuer de détenir un titre si sa capitalisation boursière dépasse les limites fixées après l’achat.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,64 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 250 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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