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MATTHEWS ASIA FDS CHINA DIVID ID USD - LU0875301086

Fiche d'identité
VL 11,93 USD (06/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0875301086
Société de gestion Matthews International Capital Mngt
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? MSCI China Index
Gérant Yu Zhang, Sherwood Zhang
Date de création 31/01/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Chine

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés cotées en Chine. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? Total return with an emphasis on providing current income Aux fins du présent Compartiment : a) La Chine comprend la République populaire de Chine, ses régions administratives et autres districts, tels que Hong Kong, ainsi que Taïwan (collectivement « la Chine »). b) Une société est considérée comme « située » en Chine si elle a des liens substantiels avec la Chine, par exemple si (i) elle est organisée selon le droit chinois ; (ii) elle tire au moins 50 % de ses revenus ou bénéfices de biens produits ou vendus, d’investissements faits, de services prestés en Chine, ou 50 % au moins de ses actifs sont situés en Chine ; (iii) les principaux marchés d’échange de ses titres se trouvent en Chine ; ou (iv) elle est une entité ou un organisme gouvernemental, une institution ou une subdivision politique de la Chine. Actuellement, le Compartiment n'investit pas (directement ou indirectement) en Actions chinoises « A », mais se réserve le droit de le faire à l’avenir, soit directement par l’intermédiaire de la licence d’investisseur institutionnel étranger agréé (Qualified Foreign Institutional Investor (« QFII ») accordée à une entité du groupe Matthews, soit indirectement par des investissements dans des produits d'accès. Dans tous les cas où le Compartiment investit directement en Actions chinoises « A », dans des conditions de marché normales, il est prévu que le Compartiment ne détiendra pas plus de 10 % de ses actifs nets en Actions chinoises « A ». Le Compartiment ne peut pas investir plus de 10 % de son actif total en Actions chinoises B.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 250 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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