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MATTHEWS ASIA FDS ASIA STRAT INC AD USD - LU1061982762

Fiche d'identité
VL 9,24 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1061982762
Société de gestion Matthews International Capital Mngt
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Markit iBoxx Asian Local Bond Index
Gérant Teresa Kong, Gerald M. Hwang, Satya Patel
Date de création 29/08/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Asie Pacifique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de pays de la zone Asie-Pacifique.

Objectif de gestion ? Seeks total return over the long term with an emphasis on income. Aux fins du présent Compartiment : a) L'Asie comprend tous les pays et marchés d’Asie, en ce compris les pays et marchés développés, émergents et frontaliers d'Asie. b) Une société est considérée comme « située » en Asie si elle a des liens substantiels avec l'Asie, par exemple si (i) elle est organisée selon le droit d'un pays d'Asie ; (ii) elle tire au moins 50 % de ses revenus ou bénéfices de biens produits ou vendus, d’investissements faits, de services prestés en Asie, ou 50 % au moins de ses actifs sont situés en Asie ou dans la région ; (iii) les principaux marchés d’échange de ses titres se trouvent en Asie ; ou (iv) elle est une entité ou un organisme gouvernemental, une institution ou une subdivision politique d'un pays d'Asie. c) Un instrument est considéré comme un titre asiatique si son émetteur est basé dans un pays d'Asie, si l'instrument est libellé dans la devise d'un pays asiatique ou s'il a été émis en lien avec un projet situé en Asie, garanti ou soutenu par des actifs situés en Asie ou lié d'une autre façon à l'Asie. Le Compartiment peut également investir, à titre accessoire, dans d’autres actifs autorisés au niveau mondial. Le Compartiment peut investir jusqu'à 50 % de ses actifs nets totaux dans des titres provenant d'émetteurs d'un même pays (y compris le gouvernement de ce pays, ses agences, administrations publiques et subdivisions politiques). Il peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs nets totaux dans des titres émis ou garantis par un même gouvernement asiatique (y compris ses agences, administrations publiques et subdivisions politiques). Le Compartiment se réserve le droit de couvrir son exposition aux devises autres que l'USD afin de réduire le risque de pertes provoquées par les fluctuations des taux de change, mais ne s'attend normalement pas à le faire.Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement, y compris pour gérer son exposition aux taux d'intérêt, aux devises et au crédit. Ces instruments peuvent reposer sur divers instruments sous-jacents, par exemple les devises, titres de créance, indices de valeurs, marchés à terme et options sur contrats d'échange (« swaptions »). Le Compartiment peut notamment chercher à acquérir une exposition aux devises par l'utilisation d'instruments dérivés tels que des contrats de change à terme, de sorte que l'exposition du Compartiment à une devise pourrait dépasser la valeur des actifs du Compartiment libellés dans cette devise. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance de n'importe quelle qualité, y compris les titres à haut rendement de qualité inférieure à la qualité d'investissement (appelés communément « junk bonds » - obligations de pacotille) et les titres de créance sans notation de crédit. Le Compartiment ne possède aucun objectif défini de maturité ou de duration, et la maturité et la duration moyennes effectives peuvent changer.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,75 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 USD
Investissement suivant minimum ? 500 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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