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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

GROUPAMA EQUILIBRE F D - FR0012395572

Nom du fonds GROUPAMA EQUILIBRE F D
Code ISIN ? FR0012395572
Société de gestion Groupama Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 20% JPM GBI Global Hedged + 40% EuroMTS 7-10 ans + 20% CAC All-Tradable + 20% MSCI World Local Currency
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 109,53 EUR
  (19/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
GROUPAMA EQUILIBRE F D
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 19/09/2017
Perf. veille 0,14 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 1,06 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 4,38 % 3,01 %
Perf. 1 an 7,69 % 6,03 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 6,94 % 2,22 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/08/2017
Perf. ann. 6,05 % 4,46 %
Volatilité ? 4,78 % 4,30 %
Sharpe ? 1,34 1,12
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 358 / 1115 2
3 mois 147 / 1106 1
6 mois 318 / 1070 2
YTD 317 / 1058 2
1 an 301 / 1016 2
3 ans 148 / 742 1
5 ans 80 / 515 1
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 6,05 %
Surperf. ann. ? 4,67 %
Ecart de Suivi ? 4,08 %
Ratio d'info. ? 1,14
Beta ? 0,57
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,78 %
Moyen
Perte max ? -3,04 %
Bon
DSR ? 2,99 %
Bon
Beta baiss. ? 0,42
Moyen
VAR ? -0,94 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? 4 %
Gestion ? 0,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,14 %
Actif au 19/09/2017
Actif net de la part ? 390,75 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,27 %
Actif net global ? 873,95 M EUR
Gérant MOLINARO Grégory
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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