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HARMONIE EQUILIBRE - FR0012432680

Fiche d'identité
VL 110 480,34 EUR (07/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012432680
Société de gestion KBL Richelieu Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 35% EURO STOXX® INDEX, 25% Euro MTS Global et 40% Markit iBoxx Euro Liquid Corporates
Gérant KBL Richelieu Gestion & Quilvest Banque Privée
Date de création 26/01/2015
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Objectif de gestion ? Le Fonds « HARMONIE EQUILIBRE » (ci-après dénommé le « FCP ») cherche à réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence sur l’horizon de placement recommandé. Pour répondre à son objectif de gestion, le FCP est essentiellement investi sur les instruments financiers français ou des pays de la zone euro au travers : - d’une poche actions (0% à 50%) gérée par KBL Richelieu Gestion via des titres vifs, - d’une poche taux (50% à 100%) gérée par Quilvest Gestion SA principalement via des titres vifs. Quilvest Gestion SA assure le contrôle à posteriori des allocations du fonds en vue du bon respect des limites d’exposition et ratio d’investissement ci-après définis. La stratégie de la poche taux est : « Poche Taux » gérée par Quilvest Gestion SA : L’exposition taux sera réalisée par l’investissement direct en titres de créance ou instruments du marché monétaire ; ces titres seront libellés en euro et émis indifféremment par des émetteurs publics, privés ou par des Etats. Le fonds pourra être investi en obligations non notées jusqu’à 30% des titres obligataires et en titres à caractère spéculatif et/ou à « haut rendement » « high yield » (de notation minimale « BB-») jusqu’à 30% des titres obligataires. Le FCP pourra également investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM monétaire français ou européens respectant les critères d’éligibilité de l’article R214-13 du Code Monétaire et Financier en vue de gérer sa trésorerie en attente de réinvestissement. Ces investissements ne modifient pas le profil de risque global du FCP. Les OPCVM monétaires sélectionnés seront ceux de duration inférieur à 1 an présentant une régularité historique de performance assortie d’un bon profil en terme de prise de risque. Les OPCVM pourront être choisis soit dans la gamme du groupe QUILVEST, soit à l’extérieur. Le gérant pourra avoir recours à des instruments dérivés sur un marché réglementé ou organisé (français ou étrangers) ainsi que de gré à gré dans un but de couverture contre le risque de taux. Ces opérations se feront principalement au travers de swaps et de futures. Le FCP n’utilisera pas d’instruments dérivés à des fins d’exposition. L’engagement hors bilan du FCP est limité à 100% de l’actif sans recherche de surexposition.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 5 %
Frais de gestion maxi ? 0,35 %
Frais courants ? 0,44 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 23 juillet 2017
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