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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

HARMONIE EQUILIBRE - FR0012432680

Nom du fonds HARMONIE EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0012432680
Société de gestion KBL Richelieu Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 35% EURO STOXX® INDEX, 25% Euro MTS Global et 40% Markit iBoxx Euro Liquid Corporates
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 112 011,58 EUR
  (15/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
HARMONIE EQUILIBRE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 15/09/2017
Perf. veille 0,74 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,76 % 0,38 %
Perf. 1er janvier 5,66 % 2,91 %
Perf. 1 an 7,07 % 4,97 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 5,95 % 2,09 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/08/2017
Perf. ann. 6,76 % 3,93 %
Volatilité ? 5,02 % 3,06 %
Sharpe ? 1,42 1,40
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 12 / 71 1
3 mois 44 / 71 3
6 mois 4 / 71 1
YTD 6 / 71 1
1 an 9 / 69 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 6,76 %
Surperf. ann. ? 6,24 %
Ecart de Suivi ? 4,58 %
Ratio d'info. ? 1,36
Beta ? 0,63
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,02 %
Très mauvais
Perte max ? -1,99 %
Moyen
DSR ? 2,72 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,55
Très mauvais
VAR ? -1,39 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 5 %
Gestion ? 0,35 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,44 %
Actif au 15/09/2017
Actif net de la part ? 109,44 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,12 %
Actif net global ? 109,44 M EUR
Gérant KBL Richelieu Gestion & Q...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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