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CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF - LU1144396816

Performance en base 100 du 03/02/2015 au 17/07/2017
 
CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2017
114,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2017
114,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2017
114,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2017
114,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2017
114,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2017
114,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2017
113,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2017
113,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2017
113,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2017
113,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2017
113,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2017
113,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2017
114,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2017
114,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2017
114,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2017
114,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2017
114,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2017
114,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2017
114,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2017
114,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2017
115,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2017
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2017
115,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2017
115,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2017
115,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2017
116,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2017
116,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
116,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
116,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
116,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2017
116,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
116,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
116,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
115,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
115,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
115,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
116,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
116,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
116,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
115,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2017
115,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
115,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
115,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
115,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
115,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
115,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
115,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
115,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
115,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
115,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
115,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
115,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
115,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
115,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
114,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2017
115,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
115,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
116,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2017
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2017
117,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2017
117,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2017
117,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2017
117,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
117,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
117,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
116,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2017
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2017
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2017
116,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2017
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
117,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
116,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
117,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
117,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
117,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
117,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
116,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
116,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
117,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
117,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
118,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
118,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
118,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
118,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
118,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
118,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
118,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
118,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
118,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
117,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
117,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
117,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
117,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
117,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
116,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
116,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
115,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
115,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
116,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
116,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
116,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
115,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
115,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
115,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
116,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
115,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
115,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
116,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
116,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
116,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
116,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
117,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
117,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
117,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
117,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
117,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
117,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
117,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
117,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
117,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
117,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
117,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
117,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
116,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
116,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
116,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
117,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
116,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
116,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
116,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
116,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
115,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
115,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
115,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
114,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
114,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
114,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
114,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
113,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
114,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
114,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
114,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
114,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
114,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
114,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
114,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
114,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
115,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
115,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
115,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
115,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
115,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
114,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
116,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
115,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
115,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
115,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
115,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
115,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
115,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
114,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
114,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
114,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
115,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
115,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
115,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
114,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
115,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
115,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
114,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
114,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
113,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
113,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
113,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
112,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
111,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
112,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
112,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
112,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
112,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
112,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
112,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
113,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
112,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
112,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
112,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
112,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
111,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
111,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
112,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
112,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
112,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
112,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
112,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
112,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
112,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
112,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
112,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
112,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
112,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
113,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
113,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
113,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
114,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
115,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
114,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
114,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
114,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
114,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
114,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
113,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
113,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
113,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
113,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
113,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
113,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
112,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
112,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
112,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
112,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
112,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
112,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
112,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
112,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
112,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
111,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
112,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
112,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
112,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
111,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
111,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
111,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
111,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
111,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
111,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
111,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
112,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
112,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
112,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
112,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
112,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
112,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
112,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
112,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
112,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
111,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
111,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
111,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
111,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
111,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
111,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
111,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
112,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
112,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
112,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
112,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
111,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
112,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
112,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
112,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
111,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
110,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
110,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
110,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
110,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
110,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
111,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
112,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
112,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
112,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
111,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
111,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
111,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
111,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
111,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
111,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
111,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
110,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
110,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
109,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
109,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
109,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
109,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
109,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
109,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
108,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
109,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
108,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
108,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
108,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
107,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
107,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
107,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
106,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
106,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
106,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
106,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
107,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
107,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
106,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
107,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
107,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
106,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
106,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
106,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
106,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
106,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
106,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
106,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
106,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
106,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
106,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
106,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
106,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
106,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
106,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
106,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
106,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
106,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
105,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
105,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
105,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
106,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
105,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
105,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
105,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
104,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
104,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
104,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
104,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
104,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
104,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
104,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
104,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
104,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
104,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
105,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
105,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
105,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
105,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
105,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
105,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
105,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
105,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
105,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
104,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
104,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
105,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
105,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
105,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
105,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
105,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
104,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
103,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
103,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
103,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
103,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
103,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
103,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
103,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
103,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
104,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
103,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
104,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
104,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
103,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
103,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
103,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
103,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
103,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
103,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
103,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
103,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
103,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
103,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
103,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
103,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
103,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
103,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
103,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
103,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
104,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
103,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
103,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
102,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
102,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
102,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
101,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
101,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
101,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
101,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
101,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
100,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
99,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
99,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
99,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
99,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
98,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
99,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
99,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
100,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
100,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
100,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
100,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
100,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
101,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
102,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
102,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
102,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
102,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
101,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
101,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
101,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
100,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
101,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
101,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
100,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
100,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
100,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
101,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
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12/01/2016
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
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10/01/2016
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09/01/2016
102,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
102,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
102,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
103,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
103,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
103,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
102,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
102,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
102,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
102,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
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29/12/2015
102,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
102,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
102,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
102,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
102,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
102,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
101,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
102,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
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19/12/2015
102,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
102,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
103,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/12/2015
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08/12/2015
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07/12/2015
104,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
103,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
103,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
103,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
104,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
106,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
106,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
106,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
106,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
106,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
106,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
106,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
106,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
106,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
106,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
106,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
106,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
105,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
106,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
105,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
105,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
105,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
105,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
105,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
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07/11/2015
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
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105,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
103,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
101,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
101,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
101,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
101,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
101,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
100,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
100,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
100,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
100,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
100,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
100,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
100,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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07/10/2015
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06/10/2015
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05/10/2015
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04/10/2015
99,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
99,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
99,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
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30/09/2015
99,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
99,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
99,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2015
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2015
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
99,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2015
101,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2015
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
101,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
100,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
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15/09/2015
100,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
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100,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
100,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
100,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
101,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
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08/09/2015
101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
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06/09/2015
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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02/09/2015
101,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
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31/08/2015
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29/08/2015
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28/08/2015
101,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
99,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
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23/08/2015
100,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
100,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
100,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
102,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
103,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
102,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
102,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
102,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
102,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
102,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
102,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
103,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
103,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
104,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
104,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
104,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
104,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
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29/07/2015
103,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
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27/07/2015
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26/07/2015
104,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
104,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
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22/07/2015
104,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
104,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
105,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
105,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
105,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
105,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
104,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
103,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
102,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
102,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
102,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
103,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
103,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
104,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
103,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
103,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
103,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
103,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
103,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
103,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2015
102,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
102,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2015
102,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
102,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
102,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
102,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
102,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2015
101,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
101,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
101,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2015
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
101,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
103,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
103,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
103,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
102,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
102,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
103,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
105,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
105,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
105,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
105,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
105,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
106,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
106,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
105,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
105,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
105,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
105,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
104,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
104,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
104,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
103,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
102,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
102,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
102,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
102,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
102,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2015
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2015
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
103,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
102,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
103,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
104,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
105,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
106,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
106,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
106,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
107,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
106,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
106,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
106,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
106,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
106,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
107,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
108,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
107,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
108,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
107,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
107,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
107,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
107,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
105,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
104,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
104,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
104,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
104,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
104,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
104,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
104,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
104,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
104,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
105,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
104,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
104,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
105,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
105,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
105,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
105,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
105,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
105,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
104,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
104,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
104,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
104,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
103,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
103,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
102,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
102,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
102,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
102,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
101,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
100,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
100,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
100,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
100,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
100,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
100,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
100,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
100,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
100,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
100,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
100,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
100,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
100,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
100,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
100,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
99,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
99,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
99,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/07/2017
107,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/07/2017
107,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/07/2017
107,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/07/2017
107,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/07/2017
107,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/07/2017
106,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/07/2017
106,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/07/2017
106,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/07/2017
106,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/07/2017
106,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/07/2017
106,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/07/2017
106,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/07/2017
106,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/07/2017
107,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/07/2017
107,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/07/2017
106,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/07/2017
106,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/06/2017
106,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/06/2017
107,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/06/2017
107,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/06/2017
108,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/06/2017
108,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/06/2017
108,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/06/2017
108,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/06/2017
108,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/06/2017
108,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/06/2017
108,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/06/2017
108,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/06/2017
109,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/06/2017
109,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/06/2017
109,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/06/2017
109,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/06/2017
109,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/06/2017
109,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/06/2017
108,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/06/2017
108,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/06/2017
109,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/06/2017
109,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/06/2017
109,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/06/2017
108,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/06/2017
108,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/06/2017
108,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/06/2017
108,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/06/2017
108,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/06/2017
108,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/06/2017
108,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/06/2017
108,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/05/2017
108,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/05/2017
108,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/05/2017
108,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/05/2017
108,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/05/2017
108,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/05/2017
108,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/05/2017
108,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/05/2017
108,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/05/2017
107,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/05/2017
107,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/05/2017
107,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/05/2017
107,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/05/2017
107,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/05/2017
107,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/05/2017
109,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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15/05/2017
110,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/05/2017
110,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/05/2017
110,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/05/2017
110,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/05/2017
110,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/05/2017
110,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/05/2017
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08/05/2017
109,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/05/2017
109,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/05/2017
109,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/05/2017
109,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/05/2017
110,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/05/2017
110,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/05/2017
109,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/04/2017
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29/04/2017
109,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2017
109,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/04/2017
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111,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/04/2017
111,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
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15/04/2017
111,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/04/2017
111,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/04/2017
111,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/04/2017
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11/04/2017
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29/01/2017
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31/12/2016
105,75 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
30/12/2016
105,75 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
29/12/2016
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25/12/2016
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24/12/2016
105,71 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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20/12/2016
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19/12/2016
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18/12/2016
104,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/12/2016
104,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/12/2016
104,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/12/2016
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10/12/2016
105,09 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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08/12/2016
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07/12/2016
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05/12/2016
104,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
04/12/2016
104,56 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/12/2016
104,56 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/12/2016
104,56 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
01/12/2016
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30/11/2016
103,69 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
29/11/2016
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28/11/2016
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27/11/2016
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26/11/2016
104,00 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
25/11/2016
104,00 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
24/11/2016
104,13 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
23/11/2016
104,09 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/11/2016
104,00 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/11/2016
103,96 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
20/11/2016
104,06 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
19/11/2016
104,06 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
18/11/2016
104,06 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/11/2016
104,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/11/2016
104,10 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/11/2016
104,01 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/11/2016
103,93 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/11/2016
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12/11/2016
105,08 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/11/2016
105,08 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/11/2016
105,07 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/11/2016
105,36 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/11/2016
106,05 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/11/2016
105,84 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/11/2016
105,90 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/11/2016
105,90 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
04/11/2016
105,90 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/11/2016
105,77 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/11/2016
105,78 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
01/11/2016
105,67 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
31/10/2016
105,67 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
30/10/2016
105,26 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
29/10/2016
105,26 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
28/10/2016
105,26 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
27/10/2016
105,51 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
26/10/2016
105,65 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
25/10/2016
105,68 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
24/10/2016
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23/10/2016
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22/10/2016
105,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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104,75 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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104,75 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/10/2016
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12/10/2016
104,63 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/10/2016
104,38 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/10/2016
104,26 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/10/2016
104,39 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/10/2016
104,39 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/10/2016
104,39 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/10/2016
104,46 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/10/2016
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04/10/2016
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23/06/2016
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22/06/2016
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18/06/2016
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17/06/2016
101,86 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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15/06/2016
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14/06/2016
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13/06/2016
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05/06/2016
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03/06/2016
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02/06/2016
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01/06/2016
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31/05/2016
99,29 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
30/05/2016
99,14 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
29/05/2016
99,05 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
28/05/2016
99,05 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
27/05/2016
99,05 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
26/05/2016
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25/05/2016
99,06 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
24/05/2016
98,76 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
23/05/2016
98,53 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/05/2016
98,41 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/05/2016
98,41 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
20/05/2016
98,41 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
19/05/2016
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18/05/2016
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17/05/2016
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16/05/2016
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15/05/2016
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12/05/2016
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08/05/2016
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07/05/2016
98,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/05/2016
98,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/05/2016
99,53 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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03/05/2016
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01/05/2016
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30/04/2016
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29/04/2016
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17/04/2016
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03/04/2016
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02/04/2016
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29/03/2016
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28/03/2016
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27/03/2016
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26/03/2016
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25/03/2016
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23/03/2016
98,14 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/03/2016
98,15 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/03/2016
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20/03/2016
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19/03/2016
97,69 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
18/03/2016
97,69 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/03/2016
96,96 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/03/2016
96,33 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/03/2016
96,38 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/03/2016
96,34 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/03/2016
96,30 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
12/03/2016
96,30 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/03/2016
96,30 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/03/2016
96,16 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/03/2016
95,61 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/03/2016
95,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/03/2016
95,73 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/03/2016
95,72 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/03/2016
95,72 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
04/03/2016
95,72 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/03/2016
95,96 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/03/2016
95,61 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
01/03/2016
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29/02/2016
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28/02/2016
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27/02/2016
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26/02/2016
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25/02/2016
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24/02/2016
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23/02/2016
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22/02/2016
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21/02/2016
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20/02/2016
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19/02/2016
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16/02/2016
92,27 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/02/2016
92,15 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/02/2016
92,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/02/2016
92,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
12/02/2016
92,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/02/2016
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10/02/2016
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09/02/2016
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30/11/2015
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97,27 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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97,27 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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98,03 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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95,77 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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20/09/2015
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19/09/2015
97,03 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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97,03 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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95,41 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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97,93 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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97,93 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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98,65 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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09/08/2015
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08/08/2015
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07/08/2015
100,78 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/08/2015
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03/08/2015
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02/08/2015
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01/08/2015
103,15 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
31/07/2015
103,15 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
30/07/2015
102,47 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
29/07/2015
102,54 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
28/07/2015
102,15 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
27/07/2015
102,92 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
26/07/2015
104,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
25/07/2015
104,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
24/07/2015
104,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
23/07/2015
104,32 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/07/2015
104,84 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/07/2015
105,31 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
20/07/2015
105,37 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
19/07/2015
105,45 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
18/07/2015
105,45 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/07/2015
105,45 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/07/2015
105,52 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/07/2015
105,05 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/07/2015
105,11 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/07/2015
104,49 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
12/07/2015
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11/07/2015
104,56 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/07/2015
104,56 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/07/2015
104,04 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/07/2015
104,47 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/07/2015
105,13 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/07/2015
105,24 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/07/2015
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04/07/2015
104,81 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/07/2015
104,81 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/07/2015
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01/07/2015
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30/06/2015
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29/06/2015
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28/06/2015
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27/06/2015
105,17 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
26/06/2015
105,17 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
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105,40 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
23/06/2015
105,20 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/06/2015
105,20 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/06/2015
105,04 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
20/06/2015
105,04 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
19/06/2015
105,04 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
18/06/2015
104,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/06/2015
104,82 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/06/2015
104,75 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/06/2015
104,50 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/06/2015
105,04 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/06/2015
105,04 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
12/06/2015
105,04 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/06/2015
104,44 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/06/2015
104,73 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/06/2015
105,09 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/06/2015
105,23 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/06/2015
105,40 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/06/2015
105,40 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/06/2015
105,40 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
04/06/2015
105,02 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/06/2015
106,59 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/06/2015
107,10 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
01/06/2015
107,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
31/05/2015
107,92 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
30/05/2015
107,92 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
29/05/2015
107,92 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
28/05/2015
107,99 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
27/05/2015
108,34 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
26/05/2015
108,20 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
25/05/2015
107,51 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
24/05/2015
107,51 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
23/05/2015
107,51 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/05/2015
107,51 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/05/2015
107,96 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
20/05/2015
107,43 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
19/05/2015
107,50 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
18/05/2015
106,81 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/05/2015
106,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/05/2015
106,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/05/2015
106,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/05/2015
106,93 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/05/2015
106,93 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
12/05/2015
106,76 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/05/2015
106,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/05/2015
106,94 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/05/2015
106,94 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/05/2015
106,94 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/05/2015
107,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/05/2015
106,86 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/05/2015
106,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
04/05/2015
106,29 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/05/2015
105,78 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/05/2015
105,78 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
01/05/2015
105,78 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
30/04/2015
105,78 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
29/04/2015
105,77 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
28/04/2015
106,17 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
27/04/2015
107,10 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
26/04/2015
107,23 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
25/04/2015
107,23 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
24/04/2015
107,23 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
23/04/2015
106,47 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/04/2015
106,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/04/2015
107,43 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
20/04/2015
107,28 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
19/04/2015
107,37 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
18/04/2015
107,37 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/04/2015
107,37 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/04/2015
107,14 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/04/2015
107,14 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/04/2015
106,88 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/04/2015
106,58 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
12/04/2015
106,15 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/04/2015
106,15 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/04/2015
106,15 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/04/2015
105,31 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/04/2015
105,46 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/04/2015
104,75 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/04/2015
104,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/04/2015
104,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
04/04/2015
104,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/04/2015
104,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/04/2015
104,83 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
01/04/2015
104,27 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
31/03/2015
103,62 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
30/03/2015
103,82 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
29/03/2015
103,43 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
28/03/2015
103,43 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
27/03/2015
103,43 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
26/03/2015
103,20 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
25/03/2015
103,14 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
24/03/2015
103,14 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
23/03/2015
102,12 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/03/2015
101,92 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/03/2015
101,92 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
20/03/2015
101,92 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
19/03/2015
101,16 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
18/03/2015
100,42 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/03/2015
100,11 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/03/2015
100,73 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/03/2015
100,80 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/03/2015
100,80 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/03/2015
100,80 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
12/03/2015
101,21 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/03/2015
100,91 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/03/2015
100,63 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/03/2015
100,88 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/03/2015
100,82 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/03/2015
100,82 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/03/2015
100,82 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/03/2015
100,78 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
04/03/2015
100,73 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/03/2015
100,32 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/03/2015
100,19 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
01/03/2015
100,94 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
28/02/2015
100,94 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
27/02/2015
100,94 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
26/02/2015
99,94 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
25/02/2015
99,48 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
24/02/2015
99,46 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
23/02/2015
99,66 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
22/02/2015
99,90 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
21/02/2015
99,90 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
20/02/2015
99,90 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
19/02/2015
99,25 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
18/02/2015
100,02 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
17/02/2015
100,48 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
16/02/2015
100,49 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
15/02/2015
100,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
14/02/2015
100,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
13/02/2015
100,85 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
12/02/2015
100,65 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
11/02/2015
101,19 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
10/02/2015
101,20 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
09/02/2015
101,77 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
08/02/2015
100,73 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
07/02/2015
100,73 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
06/02/2015
100,73 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
05/02/2015
99,95 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
04/02/2015
99,68 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
03/02/2015
100,22 CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF
02/02/2015
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF 6,952,776,220,49
Oblig. Pays Emerg. Monde 7,352,937,790,41
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 14,155,547,540,77
Performances annuelles
 2016
CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD UBH CHF 11,28
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,47
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,62

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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