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ALTIMEO OPTIMUM E (C) - FR0012419604

Fiche d'identité
VL 777 658,42 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012419604
Société de gestion Altimeo Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA
Gérant Cyrille Pichot de Cayeux, Eric de Sparre, Bernard Delattre
Date de création 16/02/2015
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions

Description de la catégorie ? Les fonds de performance absolue peuvent utiliser un effet de levier (s’endetter). Les fonds d’arbitrage de fusions et acquisitions s’intéressent généralement aux opérations de fusions et acquisitions confirmées, en achetant simultanément l’action de la cible et en vendant à découvert celle de l’acquéreur.

Objectif de gestion ? L’OPCVM a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à l’EONIA capitalisé l’an par une gestion active sur les marchés actions, majoritairement dans le cadre d’opérations de fusionsacquisitions annoncées. Il a pour objectif une volatilité annuelle moyenne inférieure à 5%. Le fonds a pour vocation de mettre en place des stratégies d’investissement principalement sur des opérations de fusions-acquisitions annoncées et sur des valeurs considérées comme sous-évaluées. La stratégie discrétionnaire du FCP est de : - Gérer en permanence l’allocation du portefeuille en actions en fonction de la valorisation et des perspectives de cette classe d’actifs, - D’effectuer, au sein de la poche actions, une sélection de valeurs (stock picking), considérées comme sous-évaluées. L’exposition aux marchés actions sera réduite avec l’utilisation de contrats à terme, d’options listées et de positions vendeuses. La construction des couvertures s’effectue par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés de type contrat à terme, options ou de gré à gré de type CFD, permettant de vendre une valeur, un secteur ou un indice général. Le FCP investit sur des CFD (« Contract For Differences ») afin de lui permettre de prendre des positions soit acheteuses soit vendeuses. Les CFD sont des instruments financiers à terme simple. Ce produit a pour éléments sous-jacents des actions, il permet notamment de vendre une action et de l’emprunter dans le cadre du même contrat.
L’OPCVM s’engage à respecter les expositions sur l’actif net suivantes :
- 0% à 200% en actions cotées sur des marchés réglementés de l’Union Européenne, les Etats-Unis et le Canada,
l’Asie, de toutes tailles de capitalisations, de tous secteurs économiques, et bons de souscription, dont :
 0% - 60% en actions de petite capitalisation boursière inférieure à 150M€ ou 150M USD selon la
place de cotation.
 0% à 50% en actions de pays émergents.
- 0% à 100% en titres de créance et instruments du marché monétaire, d’émetteurs souverains, publics ou
privés de l’OCDE, de notation minimale à l’acquisition « Investment Grade », soit A3 pour le court terme ou
BBB- pour le long terme selon l’échelle Standard & Poor’s ou à défaut une notation équivalente au moment
de l’acquisition.
En cas de dégradation en-dessous de ces notations, les titres seront vendus au mieux de l’intérêt des porteurs.
- 0% à 20% sur le marché des obligations convertibles.
- 0% à 10% au risque de change sur des devises. Le risque de change sera soumis à une politique de
couverture la plus systématique possible, sans pouvoir pour autant garantir à tout moment une couverture
parfaite. Cette couverture est valable tant pour la part libellée en US dollars que pour la part libellée en
euros.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,8 %
Frais courants ? 1,8 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 15 parts
Investissement suivant minimum ? 1 parts
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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