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R OPAL EQUILIBRE - FR0000981458

Nom du fonds R OPAL EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0000981458
Société de gestion Rothschild et Cie Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 345,53 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
R OPAL EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille 0,32 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 1,88 % 0,65 %
Perf. 1er janvier 1,09 % -0,46 %
Perf. 1 an -2,36 % -2,95 %
Perf. 3 ans 15,75 % 9,53 %
Perf. 5 ans 64,35 % 35,22 %
Performances annuelles
Perf. 2015 7,85 % 5,00 %
Perf. 2014 5,51 % 4,60 %
Perf. 2013 16,81 % 9,41 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 5,13 % 3,36 %
Volatilité ? 13,01 % 7,41 %
Sharpe ? 0,40 0,46
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1 / 92 1
3 mois 1 / 92 1
6 mois 1 / 92 1
YTD 27 / 92 2
1 an 28 / 92 2
3 ans 12 / 91 1
5 ans 3 / 90 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,13 %
Surperf. ann. ? -0,12 %
Ecart de Suivi ? 7,78 %
Ratio d'info. ? -0,02
Beta ? 1,21
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,01 %
Très mauvais
Perte max ? -21,41 %
Très mauvais
DSR ? 9,06 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,30
Très mauvais
VAR ? -2,97 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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