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R OPAL MODÉRÉ - FR0007028907

Nom du fonds R OPAL MODÉRÉ
Code ISIN ? FR0007028907
Société de gestion Rothschild HDF Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 12,81 EUR
  (16/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
R OPAL MODÉRÉ
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 16/10/2017
Perf. veille 0,23 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 1,67 % 0,79 %
Perf. 1er janvier 4,40 % 3,85 %
Perf. 1 an 9,58 % 5,74 %
Perf. 3 ans 18,39 % 12,42 %
Perf. 5 ans 32,47 % 22,52 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,34 % 2,11 %
Perf. 2015 4,90 % 2,68 %
Perf. 2014 3,72 % 3,79 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. 3,91 % 2,91 %
Volatilité ? 8,08 % 4,54 %
Sharpe ? 0,51 0,69
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 21 / 77 2
3 mois 39 / 77 2
6 mois 58 / 77 3
YTD 40 / 77 3
1 an 10 / 75 1
3 ans 13 / 66 1
5 ans 11 / 61 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,91 %
Surperf. ann. ? 0,36 %
Ecart de Suivi ? 6,02 %
Ratio d'info. ? 0,06
Beta ? 0,99
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,08 %
Très mauvais
Perte max ? -14,94 %
Très mauvais
DSR ? 5,40 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,70
Mauvais
VAR ? -1,86 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 octobre 2017
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