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R OPAL MODÉRÉ - FR0007028907

Nom du fonds R OPAL MODÉRÉ
Code ISIN ? FR0007028907
Société de gestion Rothschild et Cie Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 11,91 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
R OPAL MODÉRÉ
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille 0,08 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 1,28 % -0,07 %
Perf. 1er janvier -0,67 % 0,00 %
Perf. 1 an -3,09 % -1,67 %
Perf. 3 ans 8,87 % 6,65 %
Perf. 5 ans 40,95 % 24,53 %
Performances annuelles
Perf. 2015 4,90 % 2,56 %
Perf. 2014 3,72 % 3,91 %
Perf. 2013 10,42 % 6,12 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 2,95 % 2,50 %
Volatilité ? 8,35 % 4,54 %
Sharpe ? 0,36 0,57
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 5 / 71 1
3 mois 13 / 71 1
6 mois 22 / 71 2
YTD 57 / 71 4
1 an 52 / 71 3
3 ans 20 / 61 2
5 ans 13 / 59 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,95 %
Surperf. ann. ? -2,43 %
Ecart de Suivi ? 6,06 %
Ratio d'info. ? -0,40
Beta ? 1,04
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,35 %
Très mauvais
Perte max ? -14,94 %
Très mauvais
DSR ? 5,73 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,53
Moyen
VAR ? -1,86 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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