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ELITE N - FR0007053111

Nom du fonds ELITE N
Code ISIN ? FR0007053111
Société de gestion Rothschild Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? FRA OPC DIV INT GEST FLEX
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 98,00 EUR
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
ELITE N
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille -0,38 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,45 % -0,77 %
Perf. 1er janvier 5,07 % 2,91 %
Perf. 1 an 6,43 % 5,72 %
Perf. 3 ans 10,15 % 10,96 %
Perf. 5 ans 24,21 % 27,35 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -2,42 % 2,20 %
Perf. 2015 5,35 % 3,13 %
Perf. 2014 2,93 % 5,89 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 2,69 % 3,35 %
Volatilité ? 7,01 % 7,08 %
Sharpe ? 0,41 0,50
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 753 / 1093 3
3 mois 339 / 1081 2
6 mois 257 / 1055 1
YTD 257 / 1055 1
1 an 427 / 1002 2
3 ans 403 / 729 3
5 ans 271 / 485 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,69 %
Surperf. ann. ? -6,54 %
Ecart de Suivi ? 6,18 %
Ratio d'info. ? -1,06
Beta ? 0,56
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,01 %
Bon
Perte max ? -12,41 %
Bon
DSR ? 4,85 %
Bon
Beta baiss. ? 0,48
Bon
VAR ? -1,56 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,29 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,42 %
Actif au 28/04/2016
Actif net de la part ? 13,87 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -11,76 %
Actif net global ? 13,87 M EUR
Gérant Stéphane de Kermoal
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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