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EUROCIBLE - FR0012449239

Fiche d'identité
VL 910,11 EUR (24/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012449239
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? OAT zéro coupon (à posteriori)
Gérant
Date de création 17/02/2015
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion de Eurocible est de permettre au porteur, détenteur de parts le 30 juillet 2015, d’obtenir soit : Le 7 août 2017, son investissement initial, hors commission de souscription, majoré de 13.50% si à la première Date de Constatation Intermédiaire, l'Indice n'a pas baissé par rapport à son Niveau Initial (soit un rendement annualisé de 6,46%); sinon Le 6 août 2018, son investissement initial, hors commission de souscription, majoré de 20.25% si à la deuxième Date de Constatation Intermédiaire, l'Indice n'a pas baissé par rapport à son Niveau Initial (soit un rendement annualisé de 6,30%); sinon Le 6 août 2019, son investissement initial, hors commission de souscription, majoré de 27% si à la troisième Date de Constatation Intermédiaire, l'Indice n'a pas baissé par rapport à son Niveau Initial (soit un rendement annualisé de 6,13%); sinon Le 6 août 2020, son investissement initial, hors commission de souscription, majoré de 33.75% si à la quatrième Date de Constatation Intermédiaire, l'Indice n'a pas baissé par rapport à son Niveau Initial (soit un rendement annualisé de 5,96%); Sinon Le 30 juillet 2021: ? son investissement initial, hors frais d’entrée, diminué de la totalité de la baisse de l'Indice si à la Date de Constatation Finale, l'Indice a baissé de plus de 40% par rapport à son Niveau Initial. Le porteur subit dans ce cas une perte en capital ; ou ? son investissement initial, hors frais d’entrée, si à la Date de Constatation Finale, l'Indice a baissé de 40% ou moins par rapport à son Niveau Initial; ? son investissement initial, hors frais d’entrée, majoré de 40.50% si à la Date de Constatation Finale, l'Indice est en hausse ou n’a pas baissé par rapport à son niveau Initial (soit un rendement annualisé de 5,83%) Le Fonds est en permanence investi au minimum à 75 % en titres éligibles au PEA. Ces titres s'entendent comme étant des actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ou comme étant des parts ou actions d'OPCVM et / ou FIA éligibles au PEA. Si la réglementation devait évoluer, le Fonds pourrait investir dans les nouveaux titres éligibles. Les actifs du Fonds peuvent comporter à titre accessoire des actifs obligataires, titres de créance français ou étrangers, ou instruments du marché monétaire libellés en euro. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les emprunts souverains sont des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE, par les collectivités territoriales d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen font partie ou des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ces actifs sont utilisés notamment en début de vie du Fonds ou pour gérer les liquidités en excès par rapport à l’objectif de gestion. La société de gestion s’appuie pour l'évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de cette évaluation, les obligations du portefeuille répondent à une contrainte de "rating" (notation) correspondant à « investment grade » selon les critères de la Société de gestion (à titre d’exemple, il s’agit d’une notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard & Poor’s, et l’agence de notation Fitch ou Baa3 dans l’échelle Moody’s). En cas d'absence de notation d'un titre, c'est le rating de l'émetteur du titre qui sera pris en compte avec les mêmes contraintes de notation que celles qui auraient été appliquées au titre. Par ailleurs, lorsque la notation d'un titre déjà présent dans le portefeuille se dégrade, et passe sous la notation minimale " Investment Grade", la Société de Gestion évaluera l'opportunité de conserver ou non les titres en portefeuille, en gardant comme critère principal l'intérêt des porteurs. Un ou plusieurs contrats d'échange, négociés à l'origine du FCP, permettent d'assurer la réalisation de la formule. Dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie, le FCP pourra prendre en collatéral tous les titres éligibles à

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? 4 %
Frais de gestion maxi ? 2,5 %
Frais courants ? 2,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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