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06/01/2017
130,14 50% MSCI World + 50% ML Global
05/01/2017
130,78 50% MSCI World + 50% ML Global
04/01/2017
131,09 50% MSCI World + 50% ML Global
03/01/2017
131,17 50% MSCI World + 50% ML Global
02/01/2017
129,98 50% MSCI World + 50% ML Global
01/01/2017
129,44 50% MSCI World + 50% ML Global
31/12/2016
129,44 50% MSCI World + 50% ML Global
30/12/2016
129,43 50% MSCI World + 50% ML Global
29/12/2016
130,24 50% MSCI World + 50% ML Global
28/12/2016
130,68 50% MSCI World + 50% ML Global
27/12/2016
130,36 50% MSCI World + 50% ML Global
26/12/2016
130,31 50% MSCI World + 50% ML Global
25/12/2016
130,33 50% MSCI World + 50% ML Global
24/12/2016
130,33 50% MSCI World + 50% ML Global
23/12/2016
130,33 50% MSCI World + 50% ML Global
22/12/2016
130,26 50% MSCI World + 50% ML Global
21/12/2016
130,64 50% MSCI World + 50% ML Global
20/12/2016
130,81 50% MSCI World + 50% ML Global
19/12/2016
130,56 50% MSCI World + 50% ML Global
18/12/2016
130,15 50% MSCI World + 50% ML Global
17/12/2016
130,15 50% MSCI World + 50% ML Global
16/12/2016
130,15 50% MSCI World + 50% ML Global
15/12/2016
130,19 50% MSCI World + 50% ML Global
14/12/2016
128,68 50% MSCI World + 50% ML Global
13/12/2016
129,24 50% MSCI World + 50% ML Global
12/12/2016
128,87 50% MSCI World + 50% ML Global
11/12/2016
129,52 50% MSCI World + 50% ML Global
10/12/2016
129,52 50% MSCI World + 50% ML Global
09/12/2016
129,52 50% MSCI World + 50% ML Global
08/12/2016
127,90 50% MSCI World + 50% ML Global
07/12/2016
127,45 50% MSCI World + 50% ML Global
06/12/2016
126,63 50% MSCI World + 50% ML Global
05/12/2016
126,50 50% MSCI World + 50% ML Global
04/12/2016
126,87 50% MSCI World + 50% ML Global
03/12/2016
126,87 50% MSCI World + 50% ML Global
02/12/2016
126,87 50% MSCI World + 50% ML Global
01/12/2016
126,94 50% MSCI World + 50% ML Global
30/11/2016
127,24 50% MSCI World + 50% ML Global
29/11/2016
127,90 50% MSCI World + 50% ML Global
28/11/2016
127,87 50% MSCI World + 50% ML Global
27/11/2016
127,80 50% MSCI World + 50% ML Global
26/11/2016
127,80 50% MSCI World + 50% ML Global
25/11/2016
127,80 50% MSCI World + 50% ML Global
24/11/2016
127,96 50% MSCI World + 50% ML Global
23/11/2016
127,63 50% MSCI World + 50% ML Global
22/11/2016
127,70 50% MSCI World + 50% ML Global
21/11/2016
127,36 50% MSCI World + 50% ML Global
20/11/2016
127,06 50% MSCI World + 50% ML Global
19/11/2016
127,06 50% MSCI World + 50% ML Global
18/11/2016
127,06 50% MSCI World + 50% ML Global
17/11/2016
126,78 50% MSCI World + 50% ML Global
16/11/2016
126,58 50% MSCI World + 50% ML Global
15/11/2016
126,15 50% MSCI World + 50% ML Global
14/11/2016
125,73 50% MSCI World + 50% ML Global
13/11/2016
125,09 50% MSCI World + 50% ML Global
12/11/2016
125,09 50% MSCI World + 50% ML Global
11/11/2016
125,09 50% MSCI World + 50% ML Global
10/11/2016
125,26 50% MSCI World + 50% ML Global
09/11/2016
124,53 50% MSCI World + 50% ML Global
08/11/2016
124,13 50% MSCI World + 50% ML Global
07/11/2016
123,89 50% MSCI World + 50% ML Global
06/11/2016
122,66 50% MSCI World + 50% ML Global
05/11/2016
122,66 50% MSCI World + 50% ML Global
04/11/2016
122,66 50% MSCI World + 50% ML Global
03/11/2016
123,09 50% MSCI World + 50% ML Global
02/11/2016
123,03 50% MSCI World + 50% ML Global
01/11/2016
123,88 50% MSCI World + 50% ML Global
31/10/2016
124,89 50% MSCI World + 50% ML Global
30/10/2016
125,07 50% MSCI World + 50% ML Global
29/10/2016
125,07 50% MSCI World + 50% ML Global
28/10/2016
125,07 50% MSCI World + 50% ML Global
27/10/2016
125,29 50% MSCI World + 50% ML Global
26/10/2016
125,79 50% MSCI World + 50% ML Global
25/10/2016
126,48 50% MSCI World + 50% ML Global
24/10/2016
126,47 50% MSCI World + 50% ML Global
23/10/2016
126,47 50% MSCI World + 50% ML Global
22/10/2016
126,47 50% MSCI World + 50% ML Global
21/10/2016
126,47 50% MSCI World + 50% ML Global
20/10/2016
125,79 50% MSCI World + 50% ML Global
19/10/2016
125,78 50% MSCI World + 50% ML Global
18/10/2016
125,35 50% MSCI World + 50% ML Global
17/10/2016
124,67 50% MSCI World + 50% ML Global
16/10/2016
124,72 50% MSCI World + 50% ML Global
15/10/2016
124,72 50% MSCI World + 50% ML Global
14/10/2016
124,72 50% MSCI World + 50% ML Global
13/10/2016
124,46 50% MSCI World + 50% ML Global
12/10/2016
124,67 50% MSCI World + 50% ML Global
11/10/2016
124,42 50% MSCI World + 50% ML Global
10/10/2016
124,33 50% MSCI World + 50% ML Global
09/10/2016
124,19 50% MSCI World + 50% ML Global
08/10/2016
124,19 50% MSCI World + 50% ML Global
07/10/2016
124,19 50% MSCI World + 50% ML Global
06/10/2016
124,19 50% MSCI World + 50% ML Global
05/10/2016
124,15 50% MSCI World + 50% ML Global
04/10/2016
124,71 50% MSCI World + 50% ML Global
03/10/2016
124,49 50% MSCI World + 50% ML Global
02/10/2016
125,03 50% MSCI World + 50% ML Global
01/10/2016
125,03 50% MSCI World + 50% ML Global
30/09/2016
125,03 50% MSCI World + 50% ML Global
29/09/2016
124,58 50% MSCI World + 50% ML Global
28/09/2016
125,02 50% MSCI World + 50% ML Global
27/09/2016
124,79 50% MSCI World + 50% ML Global
26/09/2016
123,98 50% MSCI World + 50% ML Global
25/09/2016
124,85 50% MSCI World + 50% ML Global
24/09/2016
124,85 50% MSCI World + 50% ML Global
23/09/2016
124,85 50% MSCI World + 50% ML Global
22/09/2016
125,03 50% MSCI World + 50% ML Global
21/09/2016
125,02 50% MSCI World + 50% ML Global
20/09/2016
123,92 50% MSCI World + 50% ML Global
19/09/2016
123,87 50% MSCI World + 50% ML Global
18/09/2016
123,31 50% MSCI World + 50% ML Global
17/09/2016
123,31 50% MSCI World + 50% ML Global
16/09/2016
123,31 50% MSCI World + 50% ML Global
15/09/2016
123,13 50% MSCI World + 50% ML Global
14/09/2016
122,84 50% MSCI World + 50% ML Global
13/09/2016
122,80 50% MSCI World + 50% ML Global
12/09/2016
123,92 50% MSCI World + 50% ML Global
11/09/2016
123,38 50% MSCI World + 50% ML Global
10/09/2016
123,38 50% MSCI World + 50% ML Global
09/09/2016
123,38 50% MSCI World + 50% ML Global
08/09/2016
124,69 50% MSCI World + 50% ML Global
07/09/2016
125,50 50% MSCI World + 50% ML Global
06/09/2016
125,77 50% MSCI World + 50% ML Global
05/09/2016
125,55 50% MSCI World + 50% ML Global
04/09/2016
125,04 50% MSCI World + 50% ML Global
03/09/2016
125,04 50% MSCI World + 50% ML Global
02/09/2016
125,04 50% MSCI World + 50% ML Global
01/09/2016
124,97 50% MSCI World + 50% ML Global
31/08/2016
125,12 50% MSCI World + 50% ML Global
30/08/2016
125,11 50% MSCI World + 50% ML Global
29/08/2016
125,18 50% MSCI World + 50% ML Global
28/08/2016
124,19 50% MSCI World + 50% ML Global
27/08/2016
124,19 50% MSCI World + 50% ML Global
26/08/2016
124,19 50% MSCI World + 50% ML Global
25/08/2016
124,29 50% MSCI World + 50% ML Global
24/08/2016
124,73 50% MSCI World + 50% ML Global
23/08/2016
124,37 50% MSCI World + 50% ML Global
22/08/2016
124,22 50% MSCI World + 50% ML Global
21/08/2016
124,00 50% MSCI World + 50% ML Global
20/08/2016
124,00 50% MSCI World + 50% ML Global
19/08/2016
124,00 50% MSCI World + 50% ML Global
18/08/2016
124,33 50% MSCI World + 50% ML Global
17/08/2016
124,45 50% MSCI World + 50% ML Global
16/08/2016
124,31 50% MSCI World + 50% ML Global
15/08/2016
125,52 50% MSCI World + 50% ML Global
14/08/2016
125,71 50% MSCI World + 50% ML Global
13/08/2016
125,71 50% MSCI World + 50% ML Global
12/08/2016
125,71 50% MSCI World + 50% ML Global
11/08/2016
125,59 50% MSCI World + 50% ML Global
10/08/2016
125,26 50% MSCI World + 50% ML Global
09/08/2016
125,86 50% MSCI World + 50% ML Global
08/08/2016
125,47 50% MSCI World + 50% ML Global
07/08/2016
125,05 50% MSCI World + 50% ML Global
06/08/2016
125,05 50% MSCI World + 50% ML Global
05/08/2016
125,05 50% MSCI World + 50% ML Global
04/08/2016
124,75 50% MSCI World + 50% ML Global
03/08/2016
123,94 50% MSCI World + 50% ML Global
02/08/2016
123,91 50% MSCI World + 50% ML Global
01/08/2016
124,69 50% MSCI World + 50% ML Global
31/07/2016
125,21 50% MSCI World + 50% ML Global
30/07/2016
125,20 50% MSCI World + 50% ML Global
29/07/2016
125,20 50% MSCI World + 50% ML Global
28/07/2016
124,85 50% MSCI World + 50% ML Global
27/07/2016
125,65 50% MSCI World + 50% ML Global
26/07/2016
125,57 50% MSCI World + 50% ML Global
25/07/2016
125,46 50% MSCI World + 50% ML Global
24/07/2016
125,33 50% MSCI World + 50% ML Global
23/07/2016
125,33 50% MSCI World + 50% ML Global
22/07/2016
125,33 50% MSCI World + 50% ML Global
21/07/2016
125,20 50% MSCI World + 50% ML Global
20/07/2016
125,20 50% MSCI World + 50% ML Global
19/07/2016
124,82 50% MSCI World + 50% ML Global
18/07/2016
124,73 50% MSCI World + 50% ML Global
17/07/2016
124,12 50% MSCI World + 50% ML Global
16/07/2016
124,12 50% MSCI World + 50% ML Global
15/07/2016
124,12 50% MSCI World + 50% ML Global
14/07/2016
124,17 50% MSCI World + 50% ML Global
13/07/2016
124,55 50% MSCI World + 50% ML Global
12/07/2016
124,26 50% MSCI World + 50% ML Global
11/07/2016
124,37 50% MSCI World + 50% ML Global
10/07/2016
124,09 50% MSCI World + 50% ML Global
09/07/2016
124,09 50% MSCI World + 50% ML Global
08/07/2016
124,09 50% MSCI World + 50% ML Global
07/07/2016
123,08 50% MSCI World + 50% ML Global
06/07/2016
123,01 50% MSCI World + 50% ML Global
05/07/2016
122,56 50% MSCI World + 50% ML Global
04/07/2016
122,81 50% MSCI World + 50% ML Global
03/07/2016
122,76 50% MSCI World + 50% ML Global
02/07/2016
122,76 50% MSCI World + 50% ML Global
01/07/2016
122,76 50% MSCI World + 50% ML Global
30/06/2016
122,65 50% MSCI World + 50% ML Global
29/06/2016
122,05 50% MSCI World + 50% ML Global
28/06/2016
120,92 50% MSCI World + 50% ML Global
27/06/2016
120,58 50% MSCI World + 50% ML Global
26/06/2016
120,83 50% MSCI World + 50% ML Global
25/06/2016
120,83 50% MSCI World + 50% ML Global
24/06/2016
120,83 50% MSCI World + 50% ML Global
23/06/2016
120,70 50% MSCI World + 50% ML Global
22/06/2016
120,81 50% MSCI World + 50% ML Global
21/06/2016
120,72 50% MSCI World + 50% ML Global
20/06/2016
120,25 50% MSCI World + 50% ML Global
19/06/2016
119,98 50% MSCI World + 50% ML Global
18/06/2016
119,98 50% MSCI World + 50% ML Global
17/06/2016
119,98 50% MSCI World + 50% ML Global
16/06/2016
120,67 50% MSCI World + 50% ML Global
15/06/2016
120,00 50% MSCI World + 50% ML Global
14/06/2016
119,91 50% MSCI World + 50% ML Global
13/06/2016
119,85 50% MSCI World + 50% ML Global
12/06/2016
120,32 50% MSCI World + 50% ML Global
11/06/2016
120,32 50% MSCI World + 50% ML Global
10/06/2016
120,32 50% MSCI World + 50% ML Global
09/06/2016
120,83 50% MSCI World + 50% ML Global
08/06/2016
120,65 50% MSCI World + 50% ML Global
07/06/2016
120,69 50% MSCI World + 50% ML Global
06/06/2016
120,25 50% MSCI World + 50% ML Global
05/06/2016
121,20 50% MSCI World + 50% ML Global
04/06/2016
121,20 50% MSCI World + 50% ML Global
03/06/2016
121,20 50% MSCI World + 50% ML Global
02/06/2016
121,11 50% MSCI World + 50% ML Global
01/06/2016
120,93 50% MSCI World + 50% ML Global
31/05/2016
121,15 50% MSCI World + 50% ML Global
30/05/2016
121,24 50% MSCI World + 50% ML Global
29/05/2016
121,22 50% MSCI World + 50% ML Global
28/05/2016
121,22 50% MSCI World + 50% ML Global
27/05/2016
121,22 50% MSCI World + 50% ML Global
26/05/2016
120,89 50% MSCI World + 50% ML Global
25/05/2016
120,87 50% MSCI World + 50% ML Global
24/05/2016
120,15 50% MSCI World + 50% ML Global
23/05/2016
119,06 50% MSCI World + 50% ML Global
22/05/2016
119,04 50% MSCI World + 50% ML Global
21/05/2016
119,04 50% MSCI World + 50% ML Global
20/05/2016
119,04 50% MSCI World + 50% ML Global
19/05/2016
118,79 50% MSCI World + 50% ML Global
18/05/2016
118,56 50% MSCI World + 50% ML Global
17/05/2016
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10/05/2016
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20/02/2016
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114,65 50% MSCI World + 50% ML Global
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14/02/2016
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112,87 50% MSCI World + 50% ML Global
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30/01/2016
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17/01/2016
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114,31 50% MSCI World + 50% ML Global
14/01/2016
115,74 50% MSCI World + 50% ML Global
13/01/2016
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12/01/2016
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11/01/2016
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10/01/2016
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09/01/2016
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08/01/2016
116,16 50% MSCI World + 50% ML Global
07/01/2016
116,89 50% MSCI World + 50% ML Global
06/01/2016
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05/01/2016
119,81 50% MSCI World + 50% ML Global
04/01/2016
118,62 50% MSCI World + 50% ML Global
03/01/2016
119,40 50% MSCI World + 50% ML Global
02/01/2016
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01/01/2016
119,40 50% MSCI World + 50% ML Global
31/12/2015
119,40 50% MSCI World + 50% ML Global
30/12/2015
119,41 50% MSCI World + 50% ML Global
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25/12/2015
119,10 50% MSCI World + 50% ML Global
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118,79 50% MSCI World + 50% ML Global
19/12/2015
118,79 50% MSCI World + 50% ML Global
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118,79 50% MSCI World + 50% ML Global
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120,17 50% MSCI World + 50% ML Global
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22/11/2015
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21/11/2015
122,74 50% MSCI World + 50% ML Global
20/11/2015
122,74 50% MSCI World + 50% ML Global
19/11/2015
122,40 50% MSCI World + 50% ML Global
18/11/2015
122,40 50% MSCI World + 50% ML Global
17/11/2015
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16/11/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
120,07 50% MSCI World + 50% ML Global
13/11/2015
120,07 50% MSCI World + 50% ML Global
12/11/2015
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11/11/2015
121,58 50% MSCI World + 50% ML Global
10/11/2015
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09/11/2015
120,98 50% MSCI World + 50% ML Global
08/11/2015
120,99 50% MSCI World + 50% ML Global
07/11/2015
120,99 50% MSCI World + 50% ML Global
06/11/2015
120,99 50% MSCI World + 50% ML Global
05/11/2015
120,99 50% MSCI World + 50% ML Global
04/11/2015
120,87 50% MSCI World + 50% ML Global
03/11/2015
120,46 50% MSCI World + 50% ML Global
02/11/2015
119,84 50% MSCI World + 50% ML Global
01/11/2015
119,64 50% MSCI World + 50% ML Global
31/10/2015
119,64 50% MSCI World + 50% ML Global
30/10/2015
119,64 50% MSCI World + 50% ML Global
29/10/2015
120,37 50% MSCI World + 50% ML Global
28/10/2015
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27/10/2015
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26/10/2015
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25/10/2015
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24/10/2015
119,37 50% MSCI World + 50% ML Global
23/10/2015
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22/10/2015
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21/10/2015
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20/10/2015
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19/10/2015
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18/10/2015
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17/10/2015
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16/10/2015
115,92 50% MSCI World + 50% ML Global
15/10/2015
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14/10/2015
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13/10/2015
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12/10/2015
115,32 50% MSCI World + 50% ML Global
11/10/2015
115,34 50% MSCI World + 50% ML Global
10/10/2015
115,34 50% MSCI World + 50% ML Global
09/10/2015
115,34 50% MSCI World + 50% ML Global
08/10/2015
115,84 50% MSCI World + 50% ML Global
07/10/2015
115,63 50% MSCI World + 50% ML Global
06/10/2015
115,27 50% MSCI World + 50% ML Global
05/10/2015
115,25 50% MSCI World + 50% ML Global
04/10/2015
114,50 50% MSCI World + 50% ML Global
03/10/2015
114,50 50% MSCI World + 50% ML Global
02/10/2015
114,50 50% MSCI World + 50% ML Global
01/10/2015
113,95 50% MSCI World + 50% ML Global
30/09/2015
113,53 50% MSCI World + 50% ML Global
29/09/2015
112,18 50% MSCI World + 50% ML Global
28/09/2015
112,70 50% MSCI World + 50% ML Global
27/09/2015
113,95 50% MSCI World + 50% ML Global
26/09/2015
113,95 50% MSCI World + 50% ML Global
25/09/2015
113,95 50% MSCI World + 50% ML Global
24/09/2015
113,06 50% MSCI World + 50% ML Global
23/09/2015
114,25 50% MSCI World + 50% ML Global
22/09/2015
114,52 50% MSCI World + 50% ML Global
21/09/2015
114,59 50% MSCI World + 50% ML Global
20/09/2015
113,35 50% MSCI World + 50% ML Global
19/09/2015
113,35 50% MSCI World + 50% ML Global
18/09/2015
113,35 50% MSCI World + 50% ML Global
17/09/2015
114,51 50% MSCI World + 50% ML Global
16/09/2015
114,94 50% MSCI World + 50% ML Global
15/09/2015
113,89 50% MSCI World + 50% ML Global
14/09/2015
113,66 50% MSCI World + 50% ML Global
13/09/2015
114,06 50% MSCI World + 50% ML Global
12/09/2015
114,06 50% MSCI World + 50% ML Global
11/09/2015
114,06 50% MSCI World + 50% ML Global
10/09/2015
114,58 50% MSCI World + 50% ML Global
09/09/2015
115,15 50% MSCI World + 50% ML Global
08/09/2015
114,98 50% MSCI World + 50% ML Global
07/09/2015
114,22 50% MSCI World + 50% ML Global
06/09/2015
114,32 50% MSCI World + 50% ML Global
05/09/2015
114,32 50% MSCI World + 50% ML Global
04/09/2015
114,32 50% MSCI World + 50% ML Global
03/09/2015
114,70 50% MSCI World + 50% ML Global
02/09/2015
113,70 50% MSCI World + 50% ML Global
01/09/2015
113,24 50% MSCI World + 50% ML Global
31/08/2015
115,01 50% MSCI World + 50% ML Global
30/08/2015
115,19 50% MSCI World + 50% ML Global
29/08/2015
115,19 50% MSCI World + 50% ML Global
28/08/2015
115,19 50% MSCI World + 50% ML Global
27/08/2015
114,89 50% MSCI World + 50% ML Global
26/08/2015
112,52 50% MSCI World + 50% ML Global
25/08/2015
110,88 50% MSCI World + 50% ML Global
24/08/2015
112,00 50% MSCI World + 50% ML Global
23/08/2015
114,81 50% MSCI World + 50% ML Global
22/08/2015
114,81 50% MSCI World + 50% ML Global
21/08/2015
114,81 50% MSCI World + 50% ML Global
20/08/2015
117,24 50% MSCI World + 50% ML Global
19/08/2015
119,38 50% MSCI World + 50% ML Global
18/08/2015
119,89 50% MSCI World + 50% ML Global
17/08/2015
119,75 50% MSCI World + 50% ML Global
16/08/2015
118,95 50% MSCI World + 50% ML Global
15/08/2015
118,95 50% MSCI World + 50% ML Global
14/08/2015
118,95 50% MSCI World + 50% ML Global
13/08/2015
119,15 50% MSCI World + 50% ML Global
12/08/2015
118,86 50% MSCI World + 50% ML Global
11/08/2015
120,07 50% MSCI World + 50% ML Global
10/08/2015
121,25 50% MSCI World + 50% ML Global
09/08/2015
120,96 50% MSCI World + 50% ML Global
08/08/2015
120,96 50% MSCI World + 50% ML Global
07/08/2015
120,96 50% MSCI World + 50% ML Global
06/08/2015
121,39 50% MSCI World + 50% ML Global
05/08/2015
121,87 50% MSCI World + 50% ML Global
04/08/2015
121,11 50% MSCI World + 50% ML Global
03/08/2015
121,32 50% MSCI World + 50% ML Global
02/08/2015
121,00 50% MSCI World + 50% ML Global
01/08/2015
121,00 50% MSCI World + 50% ML Global
31/07/2015
121,00 50% MSCI World + 50% ML Global
30/07/2015
121,20 50% MSCI World + 50% ML Global
29/07/2015
120,38 50% MSCI World + 50% ML Global
28/07/2015
119,96 50% MSCI World + 50% ML Global
27/07/2015
119,12 50% MSCI World + 50% ML Global
26/07/2015
120,61 50% MSCI World + 50% ML Global
25/07/2015
120,61 50% MSCI World + 50% ML Global
24/07/2015
120,61 50% MSCI World + 50% ML Global
23/07/2015
120,74 50% MSCI World + 50% ML Global
22/07/2015
121,71 50% MSCI World + 50% ML Global
21/07/2015
122,04 50% MSCI World + 50% ML Global
20/07/2015
122,51 50% MSCI World + 50% ML Global
19/07/2015
122,33 50% MSCI World + 50% ML Global
18/07/2015
122,33 50% MSCI World + 50% ML Global
17/07/2015
122,33 50% MSCI World + 50% ML Global
16/07/2015
122,20 50% MSCI World + 50% ML Global
15/07/2015
120,69 50% MSCI World + 50% ML Global
14/07/2015
120,35 50% MSCI World + 50% ML Global
13/07/2015
119,76 50% MSCI World + 50% ML Global
12/07/2015
117,91 50% MSCI World + 50% ML Global
11/07/2015
117,91 50% MSCI World + 50% ML Global
10/07/2015
117,91 50% MSCI World + 50% ML Global
09/07/2015
118,57 50% MSCI World + 50% ML Global
08/07/2015
118,49 50% MSCI World + 50% ML Global
07/07/2015
119,60 50% MSCI World + 50% ML Global
06/07/2015
119,01 50% MSCI World + 50% ML Global
05/07/2015
118,78 50% MSCI World + 50% ML Global
04/07/2015
118,78 50% MSCI World + 50% ML Global
03/07/2015
118,78 50% MSCI World + 50% ML Global
02/07/2015
118,92 50% MSCI World + 50% ML Global
01/07/2015
118,78 50% MSCI World + 50% ML Global
30/06/2015
117,99 50% MSCI World + 50% ML Global
29/06/2015
118,28 50% MSCI World + 50% ML Global
28/06/2015
118,89 50% MSCI World + 50% ML Global
27/06/2015
118,89 50% MSCI World + 50% ML Global
26/06/2015
118,89 50% MSCI World + 50% ML Global
25/06/2015
119,01 50% MSCI World + 50% ML Global
24/06/2015
119,13 50% MSCI World + 50% ML Global
23/06/2015
119,51 50% MSCI World + 50% ML Global
22/06/2015
118,08 50% MSCI World + 50% ML Global
21/06/2015
118,10 50% MSCI World + 50% ML Global
20/06/2015
118,10 50% MSCI World + 50% ML Global
19/06/2015
118,10 50% MSCI World + 50% ML Global
18/06/2015
117,30 50% MSCI World + 50% ML Global
17/06/2015
117,85 50% MSCI World + 50% ML Global
16/06/2015
118,26 50% MSCI World + 50% ML Global
15/06/2015
117,87 50% MSCI World + 50% ML Global
14/06/2015
118,27 50% MSCI World + 50% ML Global
13/06/2015
118,27 50% MSCI World + 50% ML Global
12/06/2015
118,27 50% MSCI World + 50% ML Global
11/06/2015
118,56 50% MSCI World + 50% ML Global
10/06/2015
117,82 50% MSCI World + 50% ML Global
09/06/2015
117,33 50% MSCI World + 50% ML Global
08/06/2015
117,97 50% MSCI World + 50% ML Global
07/06/2015
118,28 50% MSCI World + 50% ML Global
06/06/2015
118,28 50% MSCI World + 50% ML Global
05/06/2015
118,28 50% MSCI World + 50% ML Global
04/06/2015
117,87 50% MSCI World + 50% ML Global
03/06/2015
119,33 50% MSCI World + 50% ML Global
02/06/2015
120,49 50% MSCI World + 50% ML Global
01/06/2015
121,95 50% MSCI World + 50% ML Global
31/05/2015
121,79 50% MSCI World + 50% ML Global
30/05/2015
121,78 50% MSCI World + 50% ML Global
29/05/2015
121,78 50% MSCI World + 50% ML Global
28/05/2015
122,68 50% MSCI World + 50% ML Global
27/05/2015
123,16 50% MSCI World + 50% ML Global
26/05/2015
122,31 50% MSCI World + 50% ML Global
25/05/2015
122,28 50% MSCI World + 50% ML Global
24/05/2015
121,24 50% MSCI World + 50% ML Global
23/05/2015
121,24 50% MSCI World + 50% ML Global
22/05/2015
121,24 50% MSCI World + 50% ML Global
21/05/2015
121,36 50% MSCI World + 50% ML Global
20/05/2015
121,18 50% MSCI World + 50% ML Global
19/05/2015
120,77 50% MSCI World + 50% ML Global
18/05/2015
119,03 50% MSCI World + 50% ML Global
17/05/2015
119,20 50% MSCI World + 50% ML Global
16/05/2015
119,20 50% MSCI World + 50% ML Global
15/05/2015
119,20 50% MSCI World + 50% ML Global
14/05/2015
118,58 50% MSCI World + 50% ML Global
13/05/2015
119,23 50% MSCI World + 50% ML Global
12/05/2015
119,32 50% MSCI World + 50% ML Global
11/05/2015
120,45 50% MSCI World + 50% ML Global
10/05/2015
120,10 50% MSCI World + 50% ML Global
09/05/2015
120,10 50% MSCI World + 50% ML Global
08/05/2015
120,10 50% MSCI World + 50% ML Global
07/05/2015
118,43 50% MSCI World + 50% ML Global
06/05/2015
118,54 50% MSCI World + 50% ML Global
05/05/2015
119,89 50% MSCI World + 50% ML Global
04/05/2015
120,55 50% MSCI World + 50% ML Global
03/05/2015
119,93 50% MSCI World + 50% ML Global
02/05/2015
119,93 50% MSCI World + 50% ML Global
01/05/2015
119,93 50% MSCI World + 50% ML Global
30/04/2015
119,91 50% MSCI World + 50% ML Global
29/04/2015
122,07 50% MSCI World + 50% ML Global
28/04/2015
123,65 50% MSCI World + 50% ML Global
27/04/2015
124,61 50% MSCI World + 50% ML Global
26/04/2015
124,62 50% MSCI World + 50% ML Global
25/04/2015
124,62 50% MSCI World + 50% ML Global
24/04/2015
124,62 50% MSCI World + 50% ML Global
23/04/2015
124,78 50% MSCI World + 50% ML Global
22/04/2015
125,02 50% MSCI World + 50% ML Global
21/04/2015
125,15 50% MSCI World + 50% ML Global
20/04/2015
124,93 50% MSCI World + 50% ML Global
19/04/2015
124,04 50% MSCI World + 50% ML Global
18/04/2015
124,04 50% MSCI World + 50% ML Global
17/04/2015
124,04 50% MSCI World + 50% ML Global
16/04/2015
125,50 50% MSCI World + 50% ML Global
15/04/2015
126,52 50% MSCI World + 50% ML Global
14/04/2015
126,07 50% MSCI World + 50% ML Global
13/04/2015
126,14 50% MSCI World + 50% ML Global
12/04/2015
126,04 50% MSCI World + 50% ML Global
11/04/2015
126,04 50% MSCI World + 50% ML Global
10/04/2015
126,04 50% MSCI World + 50% ML Global
09/04/2015
124,32 50% MSCI World + 50% ML Global
08/04/2015
123,31 50% MSCI World + 50% ML Global
07/04/2015
122,95 50% MSCI World + 50% ML Global
06/04/2015
122,44 50% MSCI World + 50% ML Global
05/04/2015
122,45 50% MSCI World + 50% ML Global
04/04/2015
122,45 50% MSCI World + 50% ML Global
03/04/2015
122,45 50% MSCI World + 50% ML Global
02/04/2015
122,42 50% MSCI World + 50% ML Global
01/04/2015
123,04 50% MSCI World + 50% ML Global
31/03/2015
123,05 50% MSCI World + 50% ML Global
30/03/2015
122,66 50% MSCI World + 50% ML Global
29/03/2015
122,01 50% MSCI World + 50% ML Global
28/03/2015
122,01 50% MSCI World + 50% ML Global
27/03/2015
122,01 50% MSCI World + 50% ML Global
26/03/2015
121,16 50% MSCI World + 50% ML Global
25/03/2015
121,33 50% MSCI World + 50% ML Global
24/03/2015
122,40 50% MSCI World + 50% ML Global
23/03/2015
122,69 50% MSCI World + 50% ML Global
22/03/2015
123,86 50% MSCI World + 50% ML Global
21/03/2015
123,86 50% MSCI World + 50% ML Global
20/03/2015
123,86 50% MSCI World + 50% ML Global
19/03/2015
124,15 50% MSCI World + 50% ML Global
18/03/2015
124,58 50% MSCI World + 50% ML Global
17/03/2015
123,60 50% MSCI World + 50% ML Global
16/03/2015
124,29 50% MSCI World + 50% ML Global
15/03/2015
123,67 50% MSCI World + 50% ML Global
14/03/2015
123,67 50% MSCI World + 50% ML Global
13/03/2015
123,67 50% MSCI World + 50% ML Global
12/03/2015
123,42 50% MSCI World + 50% ML Global
11/03/2015
123,06 50% MSCI World + 50% ML Global
10/03/2015
121,58 50% MSCI World + 50% ML Global
09/03/2015
121,18 50% MSCI World + 50% ML Global
08/03/2015
120,46 50% MSCI World + 50% ML Global
07/03/2015
120,46 50% MSCI World + 50% ML Global
06/03/2015
120,46 50% MSCI World + 50% ML Global
05/03/2015
120,27 50% MSCI World + 50% ML Global
04/03/2015
119,69 50% MSCI World + 50% ML Global
03/03/2015
119,30 50% MSCI World + 50% ML Global
02/03/2015
119,26 50% MSCI World + 50% ML Global
01/03/2015
119,20 50% MSCI World + 50% ML Global
28/02/2015
119,20 50% MSCI World + 50% ML Global
27/02/2015
119,19 50% MSCI World + 50% ML Global
26/02/2015
118,83 50% MSCI World + 50% ML Global
25/02/2015
118,29 50% MSCI World + 50% ML Global
24/02/2015
118,24 50% MSCI World + 50% ML Global
23/02/2015
118,06 50% MSCI World + 50% ML Global
22/02/2015
117,80 50% MSCI World + 50% ML Global
21/02/2015
117,80 50% MSCI World + 50% ML Global
20/02/2015
117,80 50% MSCI World + 50% ML Global
19/02/2015
116,99 50% MSCI World + 50% ML Global
18/02/2015
117,14 50% MSCI World + 50% ML Global
17/02/2015
116,55 50% MSCI World + 50% ML Global
16/02/2015
116,68 50% MSCI World + 50% ML Global
15/02/2015
116,83 50% MSCI World + 50% ML Global
14/02/2015
116,83 50% MSCI World + 50% ML Global
13/02/2015
116,83 50% MSCI World + 50% ML Global
12/02/2015
116,87 50% MSCI World + 50% ML Global
11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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08/02/2015
115,72 50% MSCI World + 50% ML Global
07/02/2015
115,72 50% MSCI World + 50% ML Global
06/02/2015
115,72 50% MSCI World + 50% ML Global
05/02/2015
116,12 50% MSCI World + 50% ML Global
04/02/2015
115,49 50% MSCI World + 50% ML Global
03/02/2015
115,80 50% MSCI World + 50% ML Global
02/02/2015
116,04 50% MSCI World + 50% ML Global
01/02/2015
115,65 50% MSCI World + 50% ML Global
31/01/2015
115,65 50% MSCI World + 50% ML Global
30/01/2015
115,64 50% MSCI World + 50% ML Global
29/01/2015
115,76 50% MSCI World + 50% ML Global
28/01/2015
115,55 50% MSCI World + 50% ML Global
27/01/2015
115,97 50% MSCI World + 50% ML Global
26/01/2015
116,97 50% MSCI World + 50% ML Global
25/01/2015
117,13 50% MSCI World + 50% ML Global
24/01/2015
117,13 50% MSCI World + 50% ML Global
23/01/2015
117,13 50% MSCI World + 50% ML Global
22/01/2015
114,27 50% MSCI World + 50% ML Global
21/01/2015
113,31 50% MSCI World + 50% ML Global
20/01/2015
113,20 50% MSCI World + 50% ML Global
19/01/2015
112,80 50% MSCI World + 50% ML Global
18/01/2015
113,08 50% MSCI World + 50% ML Global
17/01/2015
113,08 50% MSCI World + 50% ML Global
16/01/2015
113,08 50% MSCI World + 50% ML Global
15/01/2015
111,86 50% MSCI World + 50% ML Global
14/01/2015
110,83 50% MSCI World + 50% ML Global
13/01/2015
110,99 50% MSCI World + 50% ML Global
12/01/2015
110,64 50% MSCI World + 50% ML Global
11/01/2015
110,67 50% MSCI World + 50% ML Global
10/01/2015
110,67 50% MSCI World + 50% ML Global
09/01/2015
110,67 50% MSCI World + 50% ML Global
08/01/2015
111,22 50% MSCI World + 50% ML Global
07/01/2015
109,90 50% MSCI World + 50% ML Global
06/01/2015
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05/01/2015
109,21 50% MSCI World + 50% ML Global
04/01/2015
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02/01/2015
109,29 50% MSCI World + 50% ML Global
01/01/2015
108,73 50% MSCI World + 50% ML Global
31/12/2014
108,73 50% MSCI World + 50% ML Global
30/12/2014
108,78 50% MSCI World + 50% ML Global
29/12/2014
108,74 50% MSCI World + 50% ML Global
28/12/2014
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27/12/2014
108,49 50% MSCI World + 50% ML Global
26/12/2014
108,49 50% MSCI World + 50% ML Global
25/12/2014
108,28 50% MSCI World + 50% ML Global
24/12/2014
108,29 50% MSCI World + 50% ML Global
23/12/2014
108,27 50% MSCI World + 50% ML Global
22/12/2014
107,97 50% MSCI World + 50% ML Global
21/12/2014
107,65 50% MSCI World + 50% ML Global
20/12/2014
107,65 50% MSCI World + 50% ML Global
19/12/2014
107,65 50% MSCI World + 50% ML Global
18/12/2014
107,23 50% MSCI World + 50% ML Global
17/12/2014
105,24 50% MSCI World + 50% ML Global
16/12/2014
104,08 50% MSCI World + 50% ML Global
15/12/2014
104,61 50% MSCI World + 50% ML Global
14/12/2014
105,07 50% MSCI World + 50% ML Global
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105,07 50% MSCI World + 50% ML Global
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10/12/2014
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09/12/2014
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107,41 50% MSCI World + 50% ML Global
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107,33 50% MSCI World + 50% ML Global
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02/12/2014
106,92 50% MSCI World + 50% ML Global
01/12/2014
106,50 50% MSCI World + 50% ML Global
30/11/2014
106,76 50% MSCI World + 50% ML Global
29/11/2014
106,75 50% MSCI World + 50% ML Global
28/11/2014
106,75 50% MSCI World + 50% ML Global
27/11/2014
106,90 50% MSCI World + 50% ML Global
26/11/2014
106,86 50% MSCI World + 50% ML Global
25/11/2014
106,95 50% MSCI World + 50% ML Global
24/11/2014
106,94 50% MSCI World + 50% ML Global
23/11/2014
106,90 50% MSCI World + 50% ML Global
22/11/2014
106,90 50% MSCI World + 50% ML Global
21/11/2014
106,90 50% MSCI World + 50% ML Global
20/11/2014
105,51 50% MSCI World + 50% ML Global
19/11/2014
105,46 50% MSCI World + 50% ML Global
18/11/2014
105,81 50% MSCI World + 50% ML Global
17/11/2014
105,72 50% MSCI World + 50% ML Global
16/11/2014
105,97 50% MSCI World + 50% ML Global
15/11/2014
105,97 50% MSCI World + 50% ML Global
14/11/2014
105,97 50% MSCI World + 50% ML Global
13/11/2014
105,87 50% MSCI World + 50% ML Global
12/11/2014
105,80 50% MSCI World + 50% ML Global
11/11/2014
106,15 50% MSCI World + 50% ML Global
10/11/2014
105,85 50% MSCI World + 50% ML Global
09/11/2014
106,08 50% MSCI World + 50% ML Global
08/11/2014
106,08 50% MSCI World + 50% ML Global
07/11/2014
106,08 50% MSCI World + 50% ML Global
06/11/2014
105,43 50% MSCI World + 50% ML Global
05/11/2014
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04/11/2014
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03/11/2014
105,17 50% MSCI World + 50% ML Global
02/11/2014
105,38 50% MSCI World + 50% ML Global
01/11/2014
105,38 50% MSCI World + 50% ML Global
31/10/2014
105,38 50% MSCI World + 50% ML Global
30/10/2014
104,44 50% MSCI World + 50% ML Global
29/10/2014
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28/10/2014
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27/10/2014
103,27 50% MSCI World + 50% ML Global
26/10/2014
103,44 50% MSCI World + 50% ML Global
25/10/2014
103,44 50% MSCI World + 50% ML Global
24/10/2014
103,44 50% MSCI World + 50% ML Global
23/10/2014
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22/10/2014
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21/10/2014
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20/10/2014
101,52 50% MSCI World + 50% ML Global
19/10/2014
100,96 50% MSCI World + 50% ML Global
18/10/2014
100,96 50% MSCI World + 50% ML Global
17/10/2014
100,96 50% MSCI World + 50% ML Global
16/10/2014
100,64 50% MSCI World + 50% ML Global
15/10/2014
101,27 50% MSCI World + 50% ML Global
14/10/2014
101,87 50% MSCI World + 50% ML Global
13/10/2014
101,65 50% MSCI World + 50% ML Global
12/10/2014
102,33 50% MSCI World + 50% ML Global
11/10/2014
102,33 50% MSCI World + 50% ML Global
10/10/2014
102,33 50% MSCI World + 50% ML Global
09/10/2014
102,41 50% MSCI World + 50% ML Global
08/10/2014
103,51 50% MSCI World + 50% ML Global
07/10/2014
103,41 50% MSCI World + 50% ML Global
06/10/2014
104,15 50% MSCI World + 50% ML Global
05/10/2014
103,84 50% MSCI World + 50% ML Global
04/10/2014
103,84 50% MSCI World + 50% ML Global
03/10/2014
103,84 50% MSCI World + 50% ML Global
02/10/2014
103,29 50% MSCI World + 50% ML Global
01/10/2014
103,89 50% MSCI World + 50% ML Global
30/09/2014
104,28 50% MSCI World + 50% ML Global
29/09/2014
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28/09/2014
103,77 50% MSCI World + 50% ML Global
27/09/2014
103,77 50% MSCI World + 50% ML Global
26/09/2014
103,77 50% MSCI World + 50% ML Global
25/09/2014
103,62 50% MSCI World + 50% ML Global
24/09/2014
103,53 50% MSCI World + 50% ML Global
23/09/2014
102,87 50% MSCI World + 50% ML Global
22/09/2014
103,42 50% MSCI World + 50% ML Global
21/09/2014
103,68 50% MSCI World + 50% ML Global
20/09/2014
103,68 50% MSCI World + 50% ML Global
19/09/2014
103,68 50% MSCI World + 50% ML Global
18/09/2014
103,37 50% MSCI World + 50% ML Global
17/09/2014
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16/09/2014
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15/09/2014
102,82 50% MSCI World + 50% ML Global
14/09/2014
102,76 50% MSCI World + 50% ML Global
13/09/2014
102,76 50% MSCI World + 50% ML Global
12/09/2014
102,76 50% MSCI World + 50% ML Global
11/09/2014
103,17 50% MSCI World + 50% ML Global
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09/09/2014
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103,81 50% MSCI World + 50% ML Global
04/09/2014
103,44 50% MSCI World + 50% ML Global
03/09/2014
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01/09/2014
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31/08/2014
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30/08/2014
102,46 50% MSCI World + 50% ML Global
29/08/2014
102,46 50% MSCI World + 50% ML Global
28/08/2014
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27/08/2014
102,42 50% MSCI World + 50% ML Global
26/08/2014
102,20 50% MSCI World + 50% ML Global
25/08/2014
102,03 50% MSCI World + 50% ML Global
24/08/2014
101,32 50% MSCI World + 50% ML Global
23/08/2014
101,32 50% MSCI World + 50% ML Global
22/08/2014
101,32 50% MSCI World + 50% ML Global
21/08/2014
101,37 50% MSCI World + 50% ML Global
20/08/2014
101,12 50% MSCI World + 50% ML Global
19/08/2014
100,80 50% MSCI World + 50% ML Global
18/08/2014
100,37 50% MSCI World + 50% ML Global
17/08/2014
100,00 Alloc Flexible Monde
17/08/2017
111,59 Alloc Flexible Monde
16/08/2017
111,69 Alloc Flexible Monde
15/08/2017
111,28 Alloc Flexible Monde
14/08/2017
111,27 Alloc Flexible Monde
13/08/2017
111,09 Alloc Flexible Monde
12/08/2017
111,09 Alloc Flexible Monde
11/08/2017
111,09 Alloc Flexible Monde
10/08/2017
111,62 Alloc Flexible Monde
09/08/2017
111,96 Alloc Flexible Monde
08/08/2017
112,11 Alloc Flexible Monde
07/08/2017
112,01 Alloc Flexible Monde
06/08/2017
111,91 Alloc Flexible Monde
05/08/2017
111,91 Alloc Flexible Monde
04/08/2017
111,91 Alloc Flexible Monde
03/08/2017
111,68 Alloc Flexible Monde
02/08/2017
111,75 Alloc Flexible Monde
01/08/2017
111,81 Alloc Flexible Monde
31/07/2017
111,76 Alloc Flexible Monde
30/07/2017
111,89 Alloc Flexible Monde
29/07/2017
111,89 Alloc Flexible Monde
28/07/2017
111,89 Alloc Flexible Monde
27/07/2017
112,22 Alloc Flexible Monde
26/07/2017
112,18 Alloc Flexible Monde
25/07/2017
112,01 Alloc Flexible Monde
24/07/2017
112,00 Alloc Flexible Monde
23/07/2017
112,12 Alloc Flexible Monde
22/07/2017
112,12 Alloc Flexible Monde
21/07/2017
112,12 Alloc Flexible Monde
20/07/2017
112,50 Alloc Flexible Monde
19/07/2017
112,52 Alloc Flexible Monde
18/07/2017
112,31 Alloc Flexible Monde
17/07/2017
112,56 Alloc Flexible Monde
16/07/2017
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15/07/2017
112,44 Alloc Flexible Monde
14/07/2017
112,44 Alloc Flexible Monde
13/07/2017
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12/07/2017
112,00 Alloc Flexible Monde
11/07/2017
111,67 Alloc Flexible Monde
10/07/2017
111,70 Alloc Flexible Monde
09/07/2017
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08/07/2017
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07/07/2017
111,54 Alloc Flexible Monde
06/07/2017
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05/07/2017
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04/07/2017
111,94 Alloc Flexible Monde
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22/03/2015
119,26 R CLUB F EUR
21/03/2015
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20/03/2015
119,26 R CLUB F EUR
19/03/2015
118,53 R CLUB F EUR
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17/03/2015
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16/03/2015
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15/03/2015
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14/03/2015
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11/03/2015
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23/02/2015
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22/02/2015
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21/02/2015
113,43 R CLUB F EUR
20/02/2015
113,43 R CLUB F EUR
19/02/2015
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18/02/2015
112,60 R CLUB F EUR
17/02/2015
111,39 R CLUB F EUR
16/02/2015
111,42 R CLUB F EUR
15/02/2015
111,26 R CLUB F EUR
14/02/2015
111,26 R CLUB F EUR
13/02/2015
111,26 R CLUB F EUR
12/02/2015
110,39 R CLUB F EUR
11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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08/02/2015
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07/02/2015
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06/02/2015
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05/02/2015
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04/02/2015
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03/02/2015
109,28 R CLUB F EUR
02/02/2015
108,24 R CLUB F EUR
01/02/2015
108,41 R CLUB F EUR
31/01/2015
108,41 R CLUB F EUR
30/01/2015
108,41 R CLUB F EUR
29/01/2015
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28/01/2015
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27/01/2015
109,37 R CLUB F EUR
26/01/2015
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25/01/2015
109,49 R CLUB F EUR
24/01/2015
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23/01/2015
109,49 R CLUB F EUR
22/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
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17/01/2015
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16/01/2015
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15/01/2015
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14/01/2015
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13/01/2015
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12/01/2015
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11/01/2015
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10/01/2015
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03/01/2015
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29/12/2014
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22/12/2014
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21/12/2014
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20/12/2014
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19/12/2014
103,21 R CLUB F EUR
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103,24 R CLUB F EUR
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15/12/2014
99,42 R CLUB F EUR
14/12/2014
101,48 R CLUB F EUR
13/12/2014
101,48 R CLUB F EUR
12/12/2014
101,48 R CLUB F EUR
11/12/2014
103,00 R CLUB F EUR
10/12/2014
103,42 R CLUB F EUR
09/12/2014
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08/12/2014
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07/12/2014
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06/12/2014
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05/12/2014
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04/12/2014
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02/12/2014
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01/12/2014
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30/11/2014
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105,59 R CLUB F EUR
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23/11/2014
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22/11/2014
103,63 R CLUB F EUR
21/11/2014
103,63 R CLUB F EUR
20/11/2014
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19/11/2014
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18/11/2014
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17/11/2014
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16/11/2014
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15/11/2014
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14/11/2014
100,93 R CLUB F EUR
13/11/2014
100,45 R CLUB F EUR
12/11/2014
100,40 R CLUB F EUR
11/11/2014
101,39 R CLUB F EUR
10/11/2014
101,39 R CLUB F EUR
09/11/2014
101,24 R CLUB F EUR
08/11/2014
101,24 R CLUB F EUR
07/11/2014
101,24 R CLUB F EUR
06/11/2014
101,75 R CLUB F EUR
05/11/2014
101,52 R CLUB F EUR
04/11/2014
100,49 R CLUB F EUR
03/11/2014
101,52 R CLUB F EUR
02/11/2014
101,61 R CLUB F EUR
01/11/2014
101,61 R CLUB F EUR
31/10/2014
101,61 R CLUB F EUR
30/10/2014
99,57 R CLUB F EUR
29/10/2014
99,37 R CLUB F EUR
28/10/2014
100,00 R CLUB F EUR
27/10/2014
99,28 R CLUB F EUR
26/10/2014
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25/10/2014
100,40 R CLUB F EUR
24/10/2014
100,40 R CLUB F EUR
23/10/2014
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22/10/2014
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21/10/2014
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20/10/2014
96,97 R CLUB F EUR
19/10/2014
96,67 R CLUB F EUR
18/10/2014
96,67 R CLUB F EUR
17/10/2014
96,67 R CLUB F EUR
16/10/2014
94,89 R CLUB F EUR
15/10/2014
96,18 R CLUB F EUR
14/10/2014
98,74 R CLUB F EUR
13/10/2014
98,57 R CLUB F EUR
12/10/2014
98,90 R CLUB F EUR
11/10/2014
98,90 R CLUB F EUR
10/10/2014
98,90 R CLUB F EUR
09/10/2014
100,10 R CLUB F EUR
08/10/2014
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07/10/2014
102,21 R CLUB F EUR
06/10/2014
103,54 R CLUB F EUR
05/10/2014
103,09 R CLUB F EUR
04/10/2014
103,09 R CLUB F EUR
03/10/2014
103,09 R CLUB F EUR
02/10/2014
102,41 R CLUB F EUR
01/10/2014
104,63 R CLUB F EUR
30/09/2014
105,15 R CLUB F EUR
29/09/2014
104,56 R CLUB F EUR
28/09/2014
105,25 R CLUB F EUR
27/09/2014
105,25 R CLUB F EUR
26/09/2014
105,25 R CLUB F EUR
25/09/2014
104,84 R CLUB F EUR
24/09/2014
105,15 R CLUB F EUR
23/09/2014
104,73 R CLUB F EUR
22/09/2014
105,79 R CLUB F EUR
21/09/2014
106,62 R CLUB F EUR
20/09/2014
106,62 R CLUB F EUR
19/09/2014
106,62 R CLUB F EUR
18/09/2014
106,67 R CLUB F EUR
17/09/2014
105,96 R CLUB F EUR
16/09/2014
105,35 R CLUB F EUR
15/09/2014
105,86 R CLUB F EUR
14/09/2014
106,26 R CLUB F EUR
13/09/2014
106,26 R CLUB F EUR
12/09/2014
106,26 R CLUB F EUR
11/09/2014
106,11 R CLUB F EUR
10/09/2014
106,21 R CLUB F EUR
09/09/2014
106,35 R CLUB F EUR
08/09/2014
106,83 R CLUB F EUR
07/09/2014
106,94 R CLUB F EUR
06/09/2014
106,94 R CLUB F EUR
05/09/2014
106,94 R CLUB F EUR
04/09/2014
106,56 R CLUB F EUR
03/09/2014
104,82 R CLUB F EUR
02/09/2014
103,91 R CLUB F EUR
01/09/2014
103,60 R CLUB F EUR
31/08/2014
103,62 R CLUB F EUR
30/08/2014
103,62 R CLUB F EUR
29/08/2014
103,62 R CLUB F EUR
28/08/2014
103,66 R CLUB F EUR
27/08/2014
104,62 R CLUB F EUR
26/08/2014
104,30 R CLUB F EUR
25/08/2014
103,42 R CLUB F EUR
24/08/2014
102,18 R CLUB F EUR
23/08/2014
102,18 R CLUB F EUR
22/08/2014
102,18 R CLUB F EUR
21/08/2014
102,35 R CLUB F EUR
20/08/2014
101,30 R CLUB F EUR
19/08/2014
101,32 R CLUB F EUR
18/08/2014
100,50 R CLUB F EUR
17/08/2014
100,00
21/12/2010 Division par 5,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
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Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
R CLUB F EUR 18,755,8915,730,39
Alloc Flexible Monde 11,593,727,030,56
50% MSCI World + 50% ML Global 27,098,319,440,90
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
R CLUB F EUR -0,957,752,1829,1022,62-19,805,81
Alloc Flexible Monde 2,263,185,937,398,51-7,727,35
50% MSCI World + 50% ML Global 8,409,8217,446,438,104,3517,16

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 21 août 2017
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