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NB EMG MARKET DEBT BLEND FD USD I4 ACC - IE00BLDYHQ02

Fiche d'identité
VL 9,82 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BLDYHQ02
Société de gestion Neuberger Berman Europe Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 50 % JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (USD, non couvert, dividendes réinvestis bruts) + 25 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Rendement total en USD) + 25 %JP Morgan CEMBI Diversified Index (Rendement total en USD)
Gérant
Date de création 27/02/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund (le « Fonds ») vise à augmenter la valeur de vos avoirs en combinant croissance et revenus sur les placements libellés en devise locale ou forte dans des obligations souveraines et des obligations d’entreprises (titres de créance) émises dans des pays de marchés émergents. Les investissements libellés en devise forte font référence aux investissements libellés en dollar US, en euro, en livre sterling, en yen japonais et en franc suisse. japonais et en franc suisse. Les investissements peuvent être réalisés dans des titres de créance de qualité « investment grade », à haut rendement ou non notés. La qualité « investment grade » référence les émetteurs souverains et privés assortis d’une note de crédit supérieure.
Les obligations à haut rendement sont dotées d’une note de crédit inférieure en raison d’un risque accru de ne pas récupérer le capital investi, et offrent généralement un revenu plus élevé qui les rend plus attractives pour les investisseurs.
Le Fonds peut détenir un large éventail d’investissements, dont :
? Obligations d’État et de sociétés, dépôts bancaires, titres adossés à des actifs (instruments financiers adossés à des prêts, des crédits-baux, etc.).
? Instruments financiers dérivés qui amplifient les rendements ou les pertes possibles afin d’obtenir une meilleure croissance, de réduire le risque ou d’augmenter l’efficacité opérationnelle.
? Le Fonds ne réplique pas un indice de référence mais il est possible de comparer sa performance avec la combinaison d'indices de référence suivante :
pondération à 50 % du JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (USD, non couvert, dividendes réinvestis bruts), un indice de mesure des obligations de marchés émergents libellées en devise locale ;
o pondération à 25 % du JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Rendement total en USD), un indice de mesure de la performance des marchés de la dette des Pays émergents exprimée en dollars US ;
o pondération à 25 % du JP Morgan CEMBI Diversified Index (Rendement total en USD), un indice de mesure de la performance des marchés de la dette d’entreprises des Pays émergents.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 25 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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