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HGIF GLOBAL BOND TOTAL RETURN AC - LU1163225284

Fiche d'identité
VL 9,22 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1163225284
Société de gestion HSBC Investment Lux
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 06/02/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Viseà dégagerunecroissancedevotre investissement etdesrevenus sur le long terme. La stratégieTotal Return, indiquée dans le nom du fonds, n’implique ni la protection du capital ni la garantie d’un rendement positif à long terme. Le fonds est à tout moment exposé aux risques du marché.  Lefondsatoutelatitudepourinvestirdansunéventaildetitresdecréance émis dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents.  Le fonds investit normalement au moins 90%de ses actifs dans un assortiment de titres de créance de notation supérieure et inférieure émis par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements oudessociétés.Lestitresdecréancesontlibellésendevisesdemarchés développésoudemarchésémergentsquipeuventêtrecouvertescontre le dollar US.  Le fonds peut investir jusqu’à 20%de ses actifs en titres de créance dont le revenu provient de versements réguliers, notamment des remboursementsdeprêtsetd’hypothèques(Titresadossésàdesactifs et titres adossés à des hypothèques).

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,54 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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