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NN (L) JAPAN EQUITY P (D) JPY - LU0082087866

Fiche d'identité
VL 4 539,00 JPY (13/10/2017)
Devise Yen (JPY)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0082087866
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? MSCI Japan (net)
Gérant Yoshihiro Miyazaki, Kentaro Takayanag, Mitsunari Kawano
Date de création 17/12/2001
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Japon

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés japonaises, avec une part prépondérante de grandes capitalisations.

Objectif de gestion ? The fund consists of a diversified portfolio of stocks of companies established, listed or traded in Japan. Other than directly investing in companies, the fund may also invest in other financial instruments to implement the investment strategy. The fund is actively managed and diversified across sectors. Measured over a period of several years, we aim to beat the performance of the benchmark MSCI Japan Net USD (hedged). For this specific hedged share class we apply a currency hedging strategy. The sub-funds base currency is Japanese yen (JPY) and the sub-fund can be exposed to non-JPY currencies. By hedging this share class we aim to exchange the base currency of the sub-fund (JPY) with the base currency of this share class US dollar (USD). The exposure towards non-USD currencies in the sub-fund remains in this share class. A currency hedge consists of taking an offsetting position in another currency. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. Le compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées au Japon.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,3 %
Frais courants ? 1,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 octobre 2017
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