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NN L EURO EQUITY P (D) EUR - LU0095527312

Nom du fonds NN L EURO EQUITY P (D) EUR
Code ISIN ? LU0095527312
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EMU (net)
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro
Indice de réf. Quantalys ? MSCI EMU
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 112,53 EUR
  (26/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EURO EQUITY P (D) EUR
Actions Zone Euro
MSCI EMU
Fonds Catégorie
Performances au 26/06/2017
Perf. veille 0,37 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,13 % 0,10 %
Perf. 1er janvier 10,37 % 11,34 %
Perf. 1 an 28,86 % 27,14 %
Perf. 3 ans 25,54 % 24,82 %
Perf. 5 ans 98,67 % 91,69 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,12 % 2,67 %
Perf. 2015 11,58 % 11,54 %
Perf. 2014 2,33 % 2,84 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 7,53 % 7,26 %
Volatilité ? 16,36 % 15,38 %
Sharpe ? 0,47 0,48
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 220 / 374 3
3 mois 194 / 372 3
6 mois 228 / 367 3
YTD 228 / 369 3
1 an 208 / 360 3
3 ans 124 / 276 2
5 ans 113 / 239 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,53 %
Surperf. ann. ? -0,15 %
Ecart de Suivi ? 4,85 %
Ratio d'info. ? -0,03
Beta ? 0,92
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,36 %
Bon
Perte max ? -23,23 %
Bon
DSR ? 11,32 %
Bon
Beta baiss. ? 0,92
Bon
VAR ? -3,82 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,61 %
Actif au 26/06/2017
Actif net de la part ? 6,83 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,48 %
Actif net global ? 278,33 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 29 juin 2017
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