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MERCOEUR STRATEGIE - FR0012498012

Fiche d'identité
VL 104,45 EUR (21/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012498012
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 20% Eonia Capitalisé, 5% Eonia Capitalisé + marge de 3%, 5% Exane Europe Convertible Bond, 5% Merrill Lynch EMU Corporate, 10% EuroMTS Global, 33% SBF 120, 22% MSCI World All Countries en euros
Gérant
Date de création 02/03/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Maître ? OBJECTIF PATRIMOINE EQUILIBRE

Objectif de gestion ? Le FCP est un fonds nourricier du FCP Objectif Patrimoine Equilibre (ci-après le Fonds-Maître) dont l’objectif de gestion vise à atteindre, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 20% Eonia Capitalisé, 5% Eonia Capitalisé + marge de 3%, 5% Exane Europe Convertible Bond, 5% Merrill Lynch EMU Corporate, 10% EuroMTS Global, 33% SBF 120, 22% MSCI World All Countries en euros. Tous ces indicateurs s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. Cet indicateur composite correspond aux indicateurs représentatifs des différentes poches ou allocations envisagées. L’objectif de gestion du FCP est identique à celui du Fonds-Maître diminué des frais de gestion du FCP. La performance du FCP pourra être inférieure à celle du Fonds-Maître en raison notamment de ses propres frais de gestion. Le FCP est investi à hauteur de 85% minimum et à hauteur de 100% maximum de l’actif net en parts du Fonds-Maître Le FCP peut être investi à hauteur de 15% maximum de l’actif net en positions sur instruments financiers à terme, négociés sur des marchés règlementés ou organisés français ou étrangers ou de gré à gré en couverture du portefeuille contre le risque actions et le risque de change, et accessoirement en liquidités. Pour parvenir à son objectif de gestion, la stratégie du Fonds-Maître passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs via des titres en direct et des OPC. Cependant l’allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les fourchettes suivantes : ? 30% à 80% maximum de l’actif net exposition actions (dont un investissement de 0 à 20% en actions de pays émergents, uniquement au travers d’OPC et de 0 à 15% en actions de petites et moyennes capitalisations) ; ? 0 à 50% maximum de l’actif net investissement en obligations (les obligations spéculatives/high yield, c’est-à-dire notées en dessous de BBB- par Standard & Poor’s ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion sont autorisées à hauteur de 15% maximum) ; ? 0 à 70% maximum de l’actif net investissement en instruments monétaires. Il est cependant rappelé que ces fourchettes ne sont pas figées et peuvent varier dans le temps en fonction de l’analyse de l ’état des marchés par notre service de la stratégie et des anticipations du gérant. Ainsi si l’environnement actions semble présenter pour le gérant un risque quant à l’évolution de la valeur liquidative, le FCP pourra investir dans des placements monétaires et obligataires, aussi bien en direct que via des OPC. Ces instruments pouvant représenter alors jusqu’à 70% du FCP. La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle le FCP est géré est de – 5 à +8.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 2,95 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 avril 2017
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