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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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MERCOEUR STRATEGIE - FR0012498012

Nom du fonds MERCOEUR STRATEGIE
Code ISIN ? FR0012498012
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 20% Eonia Capitalisé, 5% Eonia Capitalisé + marge de 3%, 5% Exane Europe Convertible Bond, 5% Merrill Lynch EMU Corporate, 10% EuroMTS Global, 33% SBF 120, 22% MSCI World All Countries en euros
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 105,87 EUR
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
MERCOEUR STRATEGIE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille 0,11 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 1,01 %
Perf. 1er janvier 4,98 % 4,71 %
Perf. 1 an 8,42 % 7,61 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 3,63 % 2,22 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/08/2017
Perf. ann. 7,16 % 5,96 %
Volatilité ? 6,52 % 4,70 %
Sharpe ? 1,15 1,34
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 42 / 96 2
3 mois 82 / 95 4
6 mois 60 / 93 3
YTD 41 / 92 2
1 an 26 / 88 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 7,16 %
Surperf. ann. ? 2,73 %
Ecart de Suivi ? 3,16 %
Ratio d'info. ? 0,86
Beta ? 1,02
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,52 %
Très mauvais
Perte max ? -3,94 %
Très mauvais
DSR ? 3,93 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,96
Très mauvais
VAR ? -1,26 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 3,02 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 2,17 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,27 %
Actif net global ? 2,17 M EUR
Gérant Fabienne de La Serre
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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