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NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD - LU0113302664

Nom du fonds NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD
Code ISIN ? LU0113302664
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EM Latin America 10+40 (Net)
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Latin America
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 1 583,36 USD
  (19/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
Fonds Catégorie
Performances au 19/05/2017
Perf. veille 2,29 % -8,80 %
Perf. 4 semaines -6,01 % -6,26 %
Perf. 1er janvier 0,88 % 3,50 %
Perf. 1 an 20,69 % 22,41 %
Perf. 3 ans -6,48 % -0,85 %
Perf. 5 ans -14,56 % -2,45 %
Performances annuelles
Perf. 2016 30,59 % 29,99 %
Perf. 2015 -23,96 % -20,99 %
Perf. 2014 -1,03 % -1,69 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 0,39 % 2,90 %
Volatilité ? 24,92 % 22,08 %
Sharpe ? 0,02 0,14
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 47 / 62 3
3 mois 56 / 60 4
6 mois 43 / 60 3
YTD 59 / 60 4
1 an 36 / 60 3
3 ans 25 / 58 2
5 ans 26 / 43 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,39 %
Surperf. ann. ? -2,60 %
Ecart de Suivi ? 3,28 %
Ratio d'info. ? -0,79
Beta ? 0,94
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 24,92 %
Mauvais
Perte max ? -46,50 %
Moyen
DSR ? 17,24 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,92
Mauvais
VAR ? -5,84 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,4 %
Actif au 19/05/2017
Actif net de la part ? 8,55 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,99 %
Actif net global ? 70,98 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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