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NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD - LU0113302664

Nom du fonds NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD
Code ISIN ? LU0113302664
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Latin America
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 420,26 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L LATIN AMERICA EQUITY X (C) USD
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -3,75 % 0,83 %
Perf. 4 semaines -5,61 % -6,03 %
Perf. 1er janvier 23,66 % 23,04 %
Perf. 1 an 12,49 % 13,96 %
Perf. 3 ans -10,21 % -7,40 %
Perf. 5 ans -23,78 % -11,97 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -23,96 % -21,12 %
Perf. 2014 -1,03 % -1,78 %
Perf. 2013 -21,20 % -16,37 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. -1,03 % -0,01 %
Volatilité ? 24,48 % 21,81 %
Sharpe ? -0,04 0,00
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 17 / 63 2
3 mois 15 / 63 1
6 mois 24 / 63 2
YTD 22 / 63 2
1 an 23 / 62 2
3 ans 15 / 59 1
5 ans 29 / 45 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -1,03 %
Surperf. ann. ? -1,73 %
Ecart de Suivi ? 3,06 %
Ratio d'info. ? -0,57
Beta ? 0,94
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 24,48 %
Mauvais
Perte max ? -46,50 %
Bon
DSR ? 16,59 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,93
Mauvais
VAR ? -5,17 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,4 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 9,26 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -9,17 %
Actif net global ? 21,91 M EUR
Gérant Roberto Lampl
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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