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GTF OBLI PLUS EUR-A - LU1044932975

Fiche d'identité
VL 137,45 EUR (23/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1044932975
Société de gestion GT Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé jour + 30 bp
Gérant Arnaud CAYLA
Date de création 18/02/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence sur la durée de placement recommandée de 2 ans. L’indicateur de référence du fonds est l’EONIA capitalisé jour + 30 bp. L’univers d’investissement est mondialement diversifié. A ce titre, le portefeuille du compartiment sera investi en titres de créances et instruments du marché monétaire, tels que, mais sans exclusion : les obligations de type corporate et souveraines, billets de trésorerie et certificats de dépôts, etc… Pour la partie taux, le compartiment a pour objectif de tirer parti des évolutions de taux d’intérêt des marchés obligataires ; il s’agit d’augmenter ou de diminuer la sensibilité du compartiment en fonction de la valorisation des marchés et des anticipations économiques du gestionnaire. Le portefeuille sera principalement constitué d’obligations et de titres de créances négociés sur les marchés réglementés internationaux et émis notamment par des Etats, des organismes supranationaux, des entreprises privées ou publiques.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,56 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 27 février 2017
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