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20+ YEAR EURO TREASURY IDX IN PLUS EUR - IE00BGCZ0L51

Fiche d'identité
VL 95,58 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BGCZ0L51
Société de gestion Vanguard Investment
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Barclays Capital Euro Aggregate Treasury 20+ Yrs
Gérant Gregory Davis, CFA ; Didier Haenecour
Date de création 01/09/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Long Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle supétieure à 5 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à répliquer la performance de l’Indice, un indice obligataire pondéré par le marché mesurant l’évolution des titres d’Etat à revenu fixe libellés en euros.
Le Fonds utilise une stratégie de « gestion passive », ou stratégie indicielle, visant à répliquer la performance de l’Indice. Cet Indice pondéré par le marché est conçu pour refléter la performance de l’univers global des bons du Trésor de la zone euro, dont l’échéance est au moins égale à vingt ans.
Le Fonds investit en reproduisant un échantillon de l’Indice, c’est-à-dire qu’il détient un éventail de titres qui, au total, sont représentatifs de la composition de l’Indice dans son ensemble, tant en termes de facteurs de risques que d’autres caractéristiques. La totalité des investissements du Fonds sont sélectionnés suivant la procédure d’échantillonnage, et au moins 90 % des actifs du Fonds sont constitués d’obligations détenues dans l’indice. Dans une situation normale, le
Fonds entend maintenir une échéance moyenne pondérée cohérente avec celle de l’Indice, qui est de 25 ans.
La politique d’investissement du Fonds consiste à demeurer investi quasi intégralement en obligations. Le Fonds n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des obligations à court terme cotées ou négociées sur les Marchés reconnus dans des pays non membres de l’OCDE.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,15 %
Frais courants ? 0,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 200 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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