NEW CAPITAL STRAT. PTF UCITS GBP ORD ACC - IE00BTJRLV20

Performance glissante cumulée au 15/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,04 % 1,71 % 6,39 % 7,88 % 2,25 % 16,38 % - - -
Catégorie 0,00 % -0,54 % -0,33 % 1,64 % 1,24 % 0,87 % -0,51 % - - -
Différence 0,02 % 0,50 % 2,04 % 4,75 % 6,64 % 1,38 % 16,89 %
Indice* 0,00 % -1,14 % -1,41 % 0,55 % 0,42 % 0,20 % -1,08 % - - -
Différence 0,02 % 1,10 % 3,12 % 5,84 % 7,46 % 2,06 % 17,46 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 13,64 % - -
Catégorie -1,08 % - -
Différence 14,73 % - -
Indice* -0,94 % - -
Différence 14,58 % - -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,58 - -
Ecart de Suivi ? 7,98 % - -
Ratio d'information ? 1,83 - -
Up Capture Ratio ? 0,98 - -
Down Capture Ratio ? 0,18 - -
Risque
Volatilité ? 8,84 % - -
Volatilité Cat 5,92 % - -
Volatilité Indice 6,20 % - -
Perte Maximum ? -8,00 % - -
Délai de recouvrement ? 169 j - -
DSR ? 4,68 % - -
Sortino ? 2,99 - -
VAR ? -1,57 % - -
Réactivité
Beta ? 0,69 - -
? 23,34 - -
Beta haussier ? 1,04 - -
Beta baissier ? 0,74 - -
Ratio Omega ? 1,73 - -
Asymétrie
Skewness ? 0,71 - -
Kurtosis ? 1,31 - -
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 13,64 % -12,44 % - - - - - -
Catégorie -1,08 % 7,55 % - - - - - -
Différence 14,73 % -19,99 % - - - - - -
Indice* -0,94 % 8,66 % - - - - - -
Différence 14,58 % -21,10 % - - - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
NEW CAPITAL STRAT. PTF UCITS GBP ORD ACC
Allocation Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
NEW CAPITAL STRAT. PTF UCITS GBP ORD ACC
Allocation Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
NEW CAPITAL STRAT. PTF UCITS GBP ORD ACC
Performance : 13,64 % %
Volatilité : 8,84 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : -0,94 % %
Volatilité : 6,20 % Alloc Flexible USD
Performance : -1,08 % %
Volatilité : 5,92 % UBS SCV 1 ALL ROUNDER P (C) USD
Performance : -4,89 % %
Volatilité : 6,35 % ZENLORINVEST CLC
Performance : -7,55 % %
Volatilité : 15,65 % PICTET GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION R USD
Performance : -4,79 % %
Volatilité : 6,90 % UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 50 AC USD
Performance : -1,07 % %
Volatilité : 6,37 % DIVERSIFIED FLEXIBLE STRATEGY R USD
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 8,40 % UBS (LUX) KSS GLOBAL ALL P CAP
Performance : 1,28 % %
Volatilité : 7,33 % NEW CAPITAL STRAT. PTF UCITS USD ORD ACC
Performance : 4,49 % %
Volatilité : 7,64 % ACCESS CAP PRESERV FD USD B CAP
Performance : -5,85 % %
Volatilité : 7,04 % UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 AC USD
Performance : -3,81 % %
Volatilité : 6,26 % JPM GBL CAP STR OPPS A CAP EUR
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 2,27 % PGIF PREF SECS FD A CAP
Performance : -3,35 % %
Volatilité : 6,48 % BL GLOBAL FLEXIBLE USD B
Performance : 2,55 % %
Volatilité : 6,53 % UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 70 AC USD
Performance : 2,25 % %
Volatilité : 6,64 %
3 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 6,35 % %
Volatilité : 10,15 % Alloc Flexible USD
Performance : 4,38 % %
Volatilité : 9,48 % UBS SCV 1 ALL ROUNDER P (C) USD
Performance : 4,52 % %
Volatilité : 9,37 % ZENLORINVEST CLC
Performance : 9,31 % %
Volatilité : 21,38 % UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 50 AC USD
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 11,22 % UBS (LUX) KSS GLOBAL ALL P CAP
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 12,29 % ACCESS CAP PRESERV FD USD B CAP
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 10,33 % UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 30 AC USD
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 10,53 % PGIF PREF SECS FD A CAP
Performance : 6,09 % %
Volatilité : 9,37 % BL GLOBAL FLEXIBLE USD B
Performance : 6,12 % %
Volatilité : 10,16 % UBAM MULTIFUNDS ALLOCATION 70 AC USD
Performance : 4,92 % %
Volatilité : 12,11 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 9,06 % %
Volatilité : 9,25 % Alloc Flexible USD
Performance : 7,00 % %
Volatilité : 8,61 % UBS SCV 1 ALL ROUNDER P (C) USD
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 8,53 % ZENLORINVEST CLC
Performance : 9,42 % %
Volatilité : 18,74 % UBS (LUX) KSS GLOBAL ALL P CAP
Performance : 6,56 % %
Volatilité : 11,24 % PGIF PREF SECS FD A CAP
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 8,43 % BL GLOBAL FLEXIBLE USD B
Performance : 7,15 % %
Volatilité : 9,09 %

NEW CAPITAL STRAT. PTF UCITS GBP ORD ACC
Allocation Flexible USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 07/03/2016 au 14/01/2018, sur 679 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 56,11 % des cas (soit 381 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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mercredi 17 janvier 2018
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