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ING (L) PATRIMONIAL BALANCED P (C) - LU0119195963

Performance glissante cumulée au 24/11/2014 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 1,09 % 4,28 % 3,30 % 7,43 % 10,26 % 10,56 % 43,89 % 53,15 % 36,39 %
Catégorie 0,38 % 1,51 % 3,35 % 0,98 % 0,87 % 4,57 % 5,20 % 31,46 % 24,34 % 15,68 %
Différence -0,45 % -0,42 % 0,93 % 2,31 % 6,56 % 5,69 % 5,36 % 12,42 % 28,81 % 20,72 %
Indice* 0,42 % 1,72 % 3,54 % 1,81 % 3,10 % 8,35 % 8,93 % 42,61 % 39,92 % 25,37 %
Différence -0,48 % -0,63 % 0,74 % 1,48 % 4,34 % 1,91 % 1,63 % 1,28 % 13,23 % 11,02 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2014
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 9,59 % 11,23 % 8,96 %
Catégorie 3,42 % 6,88 % 4,39 %
Différence 6,18 % 4,35 % 4,57 %
Indice* 7,53 % 9,72 % 7,08 %
Différence 2,06 % 1,50 % 1,87 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,28 1,56 1,16
Ecart de Suivi ? 3,13 % 4,45 % 4,93 %
Ratio d'information ? 0,66 0,34 0,38
Up Capture Ratio ? 1,03 0,87 0,83
Down Capture Ratio ? 0,95 0,74 0,68
Risque
Volatilité ? 7,40 % 7,07 % 7,42 %
Volatilité Cat 6,40 % 6,47 % 7,16 %
Volatilité Indice 6,61 % 7,58 % 8,34 %
Perte Maximum ? 4,87 % 6,48 % 8,67 %
Délai de recouvrement ? 56 j 164 j 327 j
DSR ? 5,13 % 4,34 % 4,88 %
Sortino ? 1,76 2,40 1,72
VAR ? -1,93 % -1,52 % -1,64 %
Réactivité
Beta ? 1,01 0,76 0,72
? 82,09 66,81 65,63
Beta haussier ? 0,97 0,65 0,70
Beta baissier ? 1,30 0,77 0,66
Ratio Omega ? 1,53 1,67 1,49
Asymétrie
Skewness ? -0,59 -0,06 -0,32
Kurtosis ? 0,22 0,53 0,77
Performance calendaire
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 10,89 % 11,25 % 0,45 % 9,77 % 20,31 % -25,05 % 0,23 % 2,18 %
Catégorie 9,21 % 10,46 % -7,19 % 4,52 % 15,05 % -20,18 % 1,97 % 7,88 %
Différence 1,68 % 0,80 % 7,65 % 5,25 % 5,26 % -4,87 % -1,74 % -5,70 %
Indice* 8,52 % 12,09 % -1,96 % 7,00 % 17,98 % -23,89 % 0,20 % 8,48 %
Différence 2,36 % -0,84 % 2,41 % 2,77 % 2,33 % -1,16 % 0,03 % -6,29 %
* Indice : 50% MSCI Europe + 50% ML Pan Europe Broad Market
Historiques
ING (L) PATRIMONIAL BALANCED P (C)
Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
1 an
Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
24/11/2014
105,20 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
23/11/2014
104,80 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
22/11/2014
104,74 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
21/11/2014
104,74 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
20/11/2014
103,86 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
19/11/2014
103,95 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
18/11/2014
103,91 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
17/11/2014
103,63 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
16/11/2014
103,51 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
15/11/2014
103,51 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
14/11/2014
103,51 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
13/11/2014
103,42 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
12/11/2014
103,40 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
11/11/2014
103,62 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
10/11/2014
103,60 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
09/11/2014
103,42 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
08/11/2014
103,43 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
07/11/2014
103,43 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
06/11/2014
103,49 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
05/11/2014
103,28 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
04/11/2014
102,87 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
03/11/2014
103,25 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
02/11/2014
103,27 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
01/11/2014
103,22 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
31/10/2014
103,22 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
30/10/2014
102,33 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
29/10/2014
102,09 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
28/10/2014
102,04 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
27/10/2014
101,79 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
26/10/2014
101,99 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
25/10/2014
101,99 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
24/10/2014
101,99 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
23/10/2014
101,78 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
22/10/2014
101,45 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
21/10/2014
101,08 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
20/10/2014
100,41 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
19/10/2014
100,40 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
18/10/2014
100,35 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
17/10/2014
100,35 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
16/10/2014
99,92 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
15/10/2014
100,42 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
14/10/2014
101,31 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
13/10/2014
101,31 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
12/10/2014
101,62 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
11/10/2014
101,65 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
10/10/2014
101,65 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
09/10/2014
102,49 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
08/10/2014
102,74 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
07/10/2014
103,18 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
06/10/2014
103,70 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
05/10/2014
103,61 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
04/10/2014
103,60 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
03/10/2014
103,60 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
02/10/2014
103,66 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
01/10/2014
104,47 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
30/09/2014
104,66 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
29/09/2014
104,43 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
28/09/2014
104,66 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
27/09/2014
104,65 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
26/09/2014
104,65 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
25/09/2014
104,75 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
24/09/2014
105,00 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
23/09/2014
104,83 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
22/09/2014
105,34 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
21/09/2014
105,52 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
20/09/2014
105,51 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
19/09/2014
105,51 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
18/09/2014
105,35 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
17/09/2014
105,06 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
16/09/2014
104,93 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
15/09/2014
105,06 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
14/09/2014
105,18 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
13/09/2014
105,18 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
12/09/2014
105,18 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
11/09/2014
105,32 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
10/09/2014
105,39 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
09/09/2014
105,52 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
08/09/2014
105,73 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
07/09/2014
105,78 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
06/09/2014
105,78 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
05/09/2014
105,78 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
04/09/2014
105,49 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
03/09/2014
104,97 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
02/09/2014
104,71 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
01/09/2014
104,69 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
31/08/2014
104,64 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
30/08/2014
104,64 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
29/08/2014
104,64 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
28/08/2014
104,49 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
27/08/2014
104,72 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
26/08/2014
104,57 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
25/08/2014
104,18 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
24/08/2014
103,67 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
23/08/2014
103,68 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
22/08/2014
103,68 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
21/08/2014
103,57 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
20/08/2014
103,26 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
19/08/2014
103,17 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
18/08/2014
102,87 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
17/08/2014
102,57 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
16/08/2014
102,56 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
15/08/2014
102,56 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
14/08/2014
102,55 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
13/08/2014
102,33 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
12/08/2014
102,13 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
11/08/2014
102,12 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
10/08/2014
101,75 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
09/08/2014
101,76 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
08/08/2014
101,76 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
07/08/2014
102,16 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
06/08/2014
102,50 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
05/08/2014
102,80 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
04/08/2014
102,82 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
03/08/2014
102,97 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
02/08/2014
103,02 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
01/08/2014
103,02 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
31/07/2014
103,72 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
30/07/2014
104,27 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
29/07/2014
104,45 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
28/07/2014
104,34 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
27/07/2014
104,41 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
26/07/2014
104,43 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
25/07/2014
104,43 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
24/07/2014
104,61 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
23/07/2014
104,41 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
22/07/2014
104,24 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
21/07/2014
103,89 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
20/07/2014
104,08 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
19/07/2014
104,08 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
18/07/2014
104,08 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
17/07/2014
104,07 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
16/07/2014
104,26 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
15/07/2014
103,83 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
14/07/2014
103,79 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
13/07/2014
103,77 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
12/07/2014
103,77 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
11/07/2014
103,77 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
10/07/2014
104,06 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
09/07/2014
104,48 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
08/07/2014
104,59 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
07/07/2014
105,12 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
06/07/2014
105,47 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
05/07/2014
105,47 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
04/07/2014
105,47 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
03/07/2014
105,37 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
02/07/2014
105,03 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
01/07/2014
104,95 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
30/06/2014
104,70 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
29/06/2014
104,76 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
28/06/2014
104,76 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
27/06/2014
104,76 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
26/06/2014
104,93 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
25/06/2014
105,03 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
24/06/2014
105,33 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
23/06/2014
105,42 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
22/06/2014
105,58 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
21/06/2014
105,57 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
20/06/2014
105,57 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
19/06/2014
105,62 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
18/06/2014
105,36 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
17/06/2014
105,33 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
16/06/2014
105,28 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
15/06/2014
105,52 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
14/06/2014
105,52 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
13/06/2014
105,52 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
12/06/2014
105,60 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
11/06/2014
105,67 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
10/06/2014
105,86 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
09/06/2014
105,62 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
08/06/2014
105,59 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
07/06/2014
105,59 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
06/06/2014
105,59 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
05/06/2014
105,09 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
04/06/2014
104,78 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
03/06/2014
104,81 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
02/06/2014
104,92 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
01/06/2014
104,80 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
31/05/2014
104,80 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
30/05/2014
104,80 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
29/05/2014
104,64 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
28/05/2014
104,63 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
27/05/2014
104,50 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
26/05/2014
104,30 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
25/05/2014
103,93 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
24/05/2014
103,92 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
23/05/2014
103,92 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
22/05/2014
103,67 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
21/05/2014
103,52 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
20/05/2014
103,35 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
19/05/2014
103,40 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
18/05/2014
103,41 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
17/05/2014
103,42 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
16/05/2014
103,42 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
15/05/2014
103,54 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
14/05/2014
103,97 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
13/05/2014
103,95 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
12/05/2014
103,78 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
11/05/2014
103,46 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
10/05/2014
103,44 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
09/05/2014
103,44 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
08/05/2014
103,17 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
07/05/2014
103,12 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
06/05/2014
103,13 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
05/05/2014
103,30 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
04/05/2014
103,34 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
03/05/2014
103,34 Allocation d'actifs Europe Equilibrée euro
02/05/2014
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24/08/2014
106,61 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
23/08/2014
106,61 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
22/08/2014
106,61 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/08/2014
106,52 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/08/2014
106,30 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/08/2014
106,07 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/08/2014
105,49 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
17/08/2014
105,10 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
16/08/2014
105,10 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/08/2014
105,10 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/08/2014
104,95 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/08/2014
104,59 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/08/2014
104,36 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/08/2014
104,28 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/08/2014
103,68 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
09/08/2014
103,68 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/08/2014
103,68 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/08/2014
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06/08/2014
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05/08/2014
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04/08/2014
104,50 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
03/08/2014
104,26 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
02/08/2014
104,26 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
01/08/2014
104,26 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
31/07/2014
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29/07/2014
105,82 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/07/2014
105,71 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/07/2014
105,68 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/07/2014
105,68 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
25/07/2014
105,68 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
24/07/2014
105,71 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
23/07/2014
105,63 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
22/07/2014
105,41 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/07/2014
104,80 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/07/2014
105,01 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/07/2014
105,01 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/07/2014
105,01 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
17/07/2014
104,73 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
16/07/2014
105,24 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/07/2014
104,71 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/07/2014
104,62 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/07/2014
104,37 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/07/2014
104,37 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/07/2014
104,37 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/07/2014
104,34 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
09/07/2014
104,70 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/07/2014
104,75 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/07/2014
105,34 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
06/07/2014
105,75 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
05/07/2014
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105,75 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
03/07/2014
105,67 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
02/07/2014
105,20 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
01/07/2014
105,08 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/06/2014
104,62 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
29/06/2014
104,70 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/06/2014
104,70 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/06/2014
104,70 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/06/2014
104,84 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
25/06/2014
104,67 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
24/06/2014
104,77 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
23/06/2014
105,05 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
22/06/2014
105,17 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/06/2014
105,17 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/06/2014
105,17 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/06/2014
105,06 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/06/2014
104,77 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
17/06/2014
104,58 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
16/06/2014
104,48 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/06/2014
104,72 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/06/2014
104,72 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/06/2014
104,72 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/06/2014
104,57 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/06/2014
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104,57 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
06/06/2014
104,57 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
05/06/2014
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04/06/2014
103,76 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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103,72 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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103,68 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/05/2014
103,68 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
29/05/2014
103,79 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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103,53 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/05/2014
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25/05/2014
102,83 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
24/05/2014
102,83 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
23/05/2014
102,83 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
22/05/2014
102,44 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/05/2014
102,01 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/05/2014
101,56 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/05/2014
101,85 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/05/2014
101,96 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
17/05/2014
101,96 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
16/05/2014
101,96 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/05/2014
101,99 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/05/2014
102,66 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/05/2014
102,67 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/05/2014
102,31 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/05/2014
101,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/05/2014
101,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
09/05/2014
101,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/05/2014
101,75 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/05/2014
101,21 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
06/05/2014
101,34 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
05/05/2014
101,72 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
04/05/2014
101,81 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
03/05/2014
101,81 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
02/05/2014
101,81 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
01/05/2014
101,75 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/04/2014
101,57 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
29/04/2014
101,57 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/04/2014
101,06 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/04/2014
101,23 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/04/2014
101,23 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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101,27 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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101,27 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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100,45 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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100,05 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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100,05 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/04/2014
100,74 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
09/04/2014
101,52 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/04/2014
101,31 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/04/2014
101,53 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
06/04/2014
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05/04/2014
102,45 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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102,45 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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02/04/2014
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01/04/2014
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101,45 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/03/2014
101,45 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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101,03 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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101,77 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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101,70 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/02/2014
102,03 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/02/2014
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25/02/2014
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24/02/2014
101,66 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
23/02/2014
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22/02/2014
101,33 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/02/2014
101,33 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/02/2014
101,27 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/02/2014
101,24 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/02/2014
101,41 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
17/02/2014
101,17 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
16/02/2014
101,09 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/02/2014
101,09 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/02/2014
101,09 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/02/2014
100,92 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/02/2014
101,00 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/02/2014
100,63 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/02/2014
100,12 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
09/02/2014
100,12 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/02/2014
100,12 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/02/2014
100,12 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
06/02/2014
99,50 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
05/02/2014
99,12 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
04/02/2014
99,02 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
03/02/2014
99,03 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
02/02/2014
100,08 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
01/02/2014
100,08 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
31/01/2014
100,08 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/01/2014
100,05 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
29/01/2014
99,65 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/01/2014
99,84 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/01/2014
99,43 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/01/2014
99,86 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
25/01/2014
99,86 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
24/01/2014
99,86 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
23/01/2014
101,04 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
22/01/2014
101,89 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/01/2014
101,89 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/01/2014
101,79 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/01/2014
101,83 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/01/2014
101,83 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
17/01/2014
101,83 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
16/01/2014
101,62 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/01/2014
101,71 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/01/2014
100,98 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/01/2014
100,86 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/01/2014
100,97 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/01/2014
100,97 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/01/2014
100,97 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
09/01/2014
100,95 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/01/2014
101,12 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/01/2014
100,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
06/01/2014
100,40 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
05/01/2014
100,63 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
04/01/2014
100,63 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
03/01/2014
100,63 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
02/01/2014
100,33 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
01/01/2014
100,27 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
31/12/2013
100,27 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/12/2013
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29/12/2013
99,88 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/12/2013
99,88 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/12/2013
99,88 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/12/2013
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23/11/2011
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128,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/10/2013
128,31 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
29/10/2013
128,38 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/10/2013
127,99 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/10/2013
127,84 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/10/2013
127,84 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
25/10/2013
127,84 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
24/10/2013
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23/10/2013
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21/10/2013
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20/10/2013
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19/10/2013
127,96 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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127,96 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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126,77 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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124,97 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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125,55 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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126,31 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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126,47 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/07/2013
126,47 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/07/2013
126,47 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/07/2013
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125,61 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/07/2013
126,11 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/07/2013
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125,92 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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125,92 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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07/07/2013
124,78 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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124,78 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
05/07/2013
124,78 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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122,94 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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122,94 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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124,03 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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125,39 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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126,42 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
24/05/2013
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128,59 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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128,59 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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127,83 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/05/2013
127,06 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/05/2013
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125,15 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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124,17 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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123,23 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/04/2013
123,23 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/04/2013
123,23 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/04/2013
123,31 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/04/2013
123,07 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
09/04/2013
122,32 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/04/2013
122,33 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/04/2013
121,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
06/04/2013
121,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
05/04/2013
121,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
04/04/2013
122,62 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
03/04/2013
122,46 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
02/04/2013
122,93 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
01/04/2013
122,87 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
31/03/2013
122,87 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/03/2013
122,87 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
29/03/2013
122,87 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/03/2013
122,87 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/03/2013
122,95 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/03/2013
122,75 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
25/03/2013
122,45 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
24/03/2013
122,23 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
23/03/2013
122,23 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
22/03/2013
122,23 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/03/2013
122,47 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/03/2013
122,65 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/03/2013
122,51 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/03/2013
122,52 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
17/03/2013
122,63 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
16/03/2013
122,63 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/03/2013
122,63 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/03/2013
122,85 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/03/2013
122,51 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/03/2013
122,26 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/03/2013
122,29 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/03/2013
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09/03/2013
122,24 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/03/2013
122,24 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/03/2013
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06/03/2013
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02/03/2013
120,66 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
01/03/2013
120,66 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/02/2013
120,41 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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26/02/2013
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25/02/2013
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24/02/2013
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23/02/2013
119,81 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
22/02/2013
119,81 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/02/2013
118,94 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/02/2013
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19/02/2013
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15/02/2013
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13/02/2013
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115,77 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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115,77 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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116,05 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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116,05 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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116,99 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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116,49 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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116,49 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
01/11/2012
115,31 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
31/10/2012
115,31 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/10/2012
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116,17 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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12/10/2012
115,55 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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25/08/2012
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24/08/2012
116,18 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
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115,03 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
31/07/2012
115,09 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
30/07/2012
115,48 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
29/07/2012
114,57 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
28/07/2012
114,57 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
27/07/2012
114,57 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
26/07/2012
113,92 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
25/07/2012
113,42 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
24/07/2012
113,66 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
23/07/2012
114,10 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
22/07/2012
115,21 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
21/07/2012
115,21 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
20/07/2012
115,21 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
19/07/2012
115,40 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
18/07/2012
114,83 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
17/07/2012
114,51 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
16/07/2012
114,11 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
15/07/2012
114,10 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
14/07/2012
114,10 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
13/07/2012
114,10 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
12/07/2012
113,47 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
11/07/2012
113,58 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
10/07/2012
113,40 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
09/07/2012
113,21 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
08/07/2012
113,61 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
07/07/2012
113,61 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
06/07/2012
113,61 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
05/07/2012
113,65 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
04/07/2012
113,26 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
03/07/2012
112,72 ING (L) PATRIMONIAL Balanced P CAP
02/07/2012
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29/06/2012
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28/06/2012
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27/06/2012
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