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NN L PATRIMONIAL BALANCED P (D) EUR - LU0119196268

Nom du fonds NN L PATRIMONIAL BALANCED P (D) EUR
Code ISIN ? LU0119196268
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MULTI-ASSET
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 170,21 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L PATRIMONIAL BALANCED P (D) EUR
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,09 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 3,47 % 0,96 %
Perf. 1er janvier 3,75 % -0,76 %
Perf. 1 an 0,78 % -3,14 %
Perf. 3 ans 21,82 % 9,32 %
Perf. 5 ans 55,59 % 33,23 %
Performances annuelles
Perf. 2015 4,88 % 5,00 %
Perf. 2014 11,56 % 4,60 %
Perf. 2013 12,58 % 9,41 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 6,47 % 3,36 %
Volatilité ? 8,49 % 7,41 %
Sharpe ? 0,77 0,46
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 45 / 92 2
3 mois 63 / 92 3
6 mois 8 / 92 1
YTD 18 / 92 1
1 an 22 / 92 1
3 ans 7 / 91 1
5 ans 7 / 90 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,47 %
Surperf. ann. ? 1,22 %
Ecart de Suivi ? 4,16 %
Ratio d'info. ? 0,29
Beta ? 0,86
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,49 %
Moyen
Perte max ? -13,14 %
Moyen
DSR ? 5,87 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,00
Mauvais
VAR ? -2,15 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,55 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 190,21 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 8,18 %
Actif net global ? 625,38 M EUR
Gérant Ewout van Schaick
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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