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NN L PATRIMONIAL DEFENSIVE P (C) EUR - LU0119196938

Nom du fonds NN L PATRIMONIAL DEFENSIVE P (C) EUR
Code ISIN ? LU0119196938
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 25% MSCI World (Net) + 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 627,46 EUR
  (27/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L PATRIMONIAL DEFENSIVE P (C) EUR
Allocation Prudente Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 27/04/2017
Perf. veille 0,13 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,07 % 0,64 %
Perf. 1er janvier 0,14 % 1,29 %
Perf. 1 an 4,16 % 2,42 %
Perf. 3 ans 14,63 % 6,32 %
Perf. 5 ans 31,15 % 18,83 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,24 % 0,78 %
Perf. 2015 2,06 % 1,73 %
Perf. 2014 9,88 % 4,37 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 4,60 % 1,96 %
Volatilité ? 5,13 % 3,25 %
Sharpe ? 0,93 0,65
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 84 / 84 4
3 mois 79 / 83 4
6 mois 44 / 82 3
YTD 79 / 83 4
1 an 23 / 79 2
3 ans 12 / 74 1
5 ans 15 / 68 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,60 %
Surperf. ann. ? -0,68 %
Ecart de Suivi ? 2,63 %
Ratio d'info. ? -0,26
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,13 %
Mauvais
Perte max ? -8,60 %
Mauvais
DSR ? 3,42 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,85
Très mauvais
VAR ? -1,24 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,5 %
Actif au 27/04/2017
Actif net de la part ? 218,24 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,87 %
Actif net global ? 504,31 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 29 avril 2017
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