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NN L PATRIMONIAL DEFENSIVE P (D) EUR - LU0119197076

Nom du fonds NN L PATRIMONIAL DEFENSIVE P (D) EUR
Code ISIN ? LU0119197076
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MULTI-ASSET
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 728,83 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L PATRIMONIAL DEFENSIVE P (D) EUR
Allocation Prudente Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille -0,18 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,52 % -0,42 %
Perf. 1er janvier 2,90 % -0,60 %
Perf. 1 an 2,48 % -1,03 %
Perf. 3 ans 16,63 % 6,38 %
Perf. 5 ans 39,03 % 20,60 %
Performances annuelles
Perf. 2015 2,06 % 1,79 %
Perf. 2014 9,87 % 4,51 %
Perf. 2013 7,14 % 4,80 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,97 % 1,91 %
Volatilité ? 5,18 % 3,43 %
Sharpe ? 0,98 0,58
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1 / 81 1
3 mois 20 / 80 1
6 mois 1 / 80 1
YTD 4 / 78 1
1 an 11 / 77 1
3 ans 11 / 75 1
5 ans 15 / 68 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,97 %
Surperf. ann. ? -0,14 %
Ecart de Suivi ? 2,60 %
Ratio d'info. ? -0,05
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,18 %
Mauvais
Perte max ? -8,60 %
Mauvais
DSR ? 3,47 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,86
Très mauvais
VAR ? -1,24 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,54 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 195,84 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 8,97 %
Actif net global ? 447,48 M EUR
Gérant Ewout van Schaick
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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