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NN L PAT BAL EUROP SUST P EUR CAP H2 - LU0119197159

Nom du fonds NN L PAT BAL EUROP SUST P EUR CAP H2
Code ISIN ? LU0119197159
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50% MSCI Europe Index (Net) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 715,42 EUR
  (27/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L PAT BAL EUROP SUST P EUR CAP H2
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 27/04/2017
Perf. veille 0,26 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 1,37 % 1,28 %
Perf. 1er janvier 3,11 % 3,64 %
Perf. 1 an 7,41 % 7,34 %
Perf. 3 ans 16,81 % 13,65 %
Perf. 5 ans 48,41 % 35,36 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,08 % 2,21 %
Perf. 2015 5,70 % 5,10 %
Perf. 2014 6,08 % 4,51 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 4,98 % 4,07 %
Volatilité ? 8,84 % 7,27 %
Sharpe ? 0,58 0,58
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 59 / 94 3
3 mois 70 / 93 3
6 mois 48 / 89 3
YTD 70 / 93 3
1 an 48 / 86 3
3 ans 27 / 85 2
5 ans 15 / 84 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,98 %
Surperf. ann. ? -1,14 %
Ecart de Suivi ? 3,72 %
Ratio d'info. ? -0,31
Beta ? 0,94
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,84 %
Mauvais
Perte max ? -13,85 %
Moyen
DSR ? 5,98 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,86
Moyen
VAR ? -1,96 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre ISR ?
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,47 %
Actif au 27/04/2017
Actif net de la part ? 82,04 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 14,56 %
Actif net global ? 130,49 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 29 avril 2017
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