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NN L PAT BALANCED EURO P (C) EUR - LU0119197159

Nom du fonds NN L PAT BALANCED EURO P (C) EUR
Code ISIN ? LU0119197159
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MULTI-ASSET
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 669,01 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L PAT BALANCED EURO P (C) EUR
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,24 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,02 % 0,49 %
Perf. 1er janvier 0,35 % -0,75 %
Perf. 1 an 0,24 % -1,57 %
Perf. 3 ans 15,43 % 10,80 %
Perf. 5 ans 42,62 % 32,46 %
Performances annuelles
Perf. 2015 5,70 % 5,00 %
Perf. 2014 6,08 % 4,60 %
Perf. 2013 12,44 % 9,41 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,14 % 3,08 %
Volatilité ? 9,14 % 7,49 %
Sharpe ? 0,46 0,42
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 69 / 88 4
3 mois 53 / 88 3
6 mois 51 / 88 3
YTD 38 / 87 2
1 an 42 / 87 2
3 ans 37 / 86 2
5 ans 35 / 85 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,14 %
Surperf. ann. ? -0,85 %
Ecart de Suivi ? 3,75 %
Ratio d'info. ? -0,23
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,14 %
Mauvais
Perte max ? -13,85 %
Mauvais
DSR ? 6,27 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,86
Moyen
VAR ? -2,15 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,59 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 69,60 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,80 %
Actif net global ? 98,81 M EUR
Gérant Ewout van Schaick
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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