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NN L BANKING & INSURANCE P (D) USD - LU0119198710

Nom du fonds NN L BANKING & INSURANCE P (D) USD
Code ISIN ? LU0119198710
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Services Financiers
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Financials
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 2 578,51 USD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L BANKING & INSURANCE P (D) USD
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,22 % 0,94 %
Perf. 4 semaines 14,61 % 10,19 %
Perf. 1er janvier 13,18 % -0,94 %
Perf. 1 an 8,30 % -5,90 %
Perf. 3 ans 36,61 % 20,20 %
Perf. 5 ans 112,61 % 89,42 %
Performances annuelles
Perf. 2015 9,54 % 7,96 %
Perf. 2014 10,41 % 11,63 %
Perf. 2013 21,03 % 24,33 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 7,80 % 4,57 %
Volatilité ? 16,03 % 18,15 %
Sharpe ? 0,49 0,26
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 28 / 53 3
3 mois 31 / 53 3
6 mois 6 / 53 1
YTD 9 / 51 1
1 an 7 / 51 1
3 ans 12 / 40 2
5 ans 16 / 39 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,80 %
Surperf. ann. ? -1,03 %
Ecart de Suivi ? 2,55 %
Ratio d'info. ? -0,40
Beta ? 0,96
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,03 %
Très bon
Perte max ? -26,15 %
Très bon
DSR ? 11,18 %
Bon
Beta baiss. ? 0,92
Bon
VAR ? -4,06 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,84 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 1,00 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 25,24 %
Actif net global ? 107,97 M EUR
Gérant Paul Vrouwes
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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