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BLUEBAY GLBL CV BDFD R-USD(AIDIV) - LU0403659070

Nom du fonds BLUEBAY GLBL CV BDFD R-USD(AIDIV)
Code ISIN ? LU0403659070
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 100,12 USD
  (17/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY GLBL CV BDFD R-USD(AIDIV)
Obligations Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 17/10/2017
Perf. veille -0,26 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 1,40 % 1,30 %
Perf. 1er janvier -3,57 % 2,52 %
Perf. 1 an -1,96 % 4,90 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,43 % 2,19 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/09/2017
Perf. ann. -2,71 % 3,87 %
Volatilité ? 6,63 % 3,91 %
Sharpe ? -0,35 1,08
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 310 / 315 4
3 mois 130 / 304 2
6 mois 55 / 301 1
YTD 23 / 295 1
1 an 168 / 269 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -2,71 %
Surperf. ann. ? -5,21 %
Ecart de Suivi ? 2,93 %
Ratio d'info. ? -1,78
Beta ? 0,92
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,63 %
Moyen
Perte max ? -10,07 %
Moyen
DSR ? 5,00 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,00
Très bon
VAR ? -1,67 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,7 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 8,57 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,77 %
Actif net global ? 837,20 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 20 octobre 2017
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