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NN L MATERIALS P (D) USD - LU0119199957

Nom du fonds NN L MATERIALS P (D) USD
Code ISIN ? LU0119199957
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World Materials (NR)
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Materials
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 4 128,59 USD
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L MATERIALS P (D) USD
Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
MSCI World/Materials
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille -0,53 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 2,67 % -0,06 %
Perf. 1er janvier 5,00 % -8,47 %
Perf. 1 an 17,21 % -0,79 %
Perf. 3 ans 17,78 % -9,84 %
Perf. 5 ans 29,97 % -4,50 %
Performances annuelles
Perf. 2016 20,95 % 27,54 %
Perf. 2015 -4,68 % -12,61 %
Perf. 2014 3,60 % -1,50 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 4,86 % -3,56 %
Volatilité ? 17,18 % 16,80 %
Sharpe ? 0,29 -0,20
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 72 / 217 2
3 mois 54 / 217 1
6 mois 35 / 216 1
YTD 35 / 216 1
1 an 17 / 212 1
3 ans 20 / 170 1
5 ans 19 / 135 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,86 %
Surperf. ann. ? -1,88 %
Ecart de Suivi ? 3,14 %
Ratio d'info. ? -0,60
Beta ? 0,97
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 17,18 %
Très bon
Perte max ? -32,26 %
Très bon
DSR ? 12,06 %
Très bon
Beta baiss. ? 1,02
Moyen
VAR ? -3,94 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,8 %
Actif au 21/07/2017
Actif net de la part ? 2,14 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,91 %
Actif net global ? 61,17 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 juillet 2017
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