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BLUEBAY EM MKT ABS RET BDFD I-EUR(PERF) - LU0528847139

Part suspendue
Nom du fonds BLUEBAY EM MKT ABS RET BDFD I-EUR(PERF)
Code ISIN ? LU0528847139
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 112,38 EUR
  (11/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY EM MKT ABS RET BDFD I-EUR(PERF)
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 11/01/2017
Perf. veille 0,08 % -0,31 %
Perf. 4 semaines 0,55 % 1,57 %
Perf. 1er janvier 0,58 % 0,62 %
Perf. 1 an 9,74 % 13,02 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 7,95 % 11,09 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/12/2016
Perf. ann. 7,95 % 11,09 %
Volatilité ? 4,91 % 7,01 %
Sharpe ? 1,69 1,63
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 760 / 777 4
3 mois 276 / 776 2
6 mois 411 / 770 3
YTD 734 / 749 4
1 an 734 / 749 4
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 7,95 %
Surperf. ann. ? -3,67 %
Ecart de Suivi ? 5,97 %
Ratio d'info. ? -0,61
Beta ? 0,37
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,91 %
Très mauvais
Perte max ? -2,96 %
Très mauvais
DSR ? 2,66 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,01
Moyen
VAR ? -0,94 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,7 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,86 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 43,66 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,51 %
Actif net global ? 67,93 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 janvier 2017
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