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BLUEBAY INV GR EUR GOV BDFD R-EUR(AIDIV) - LU0549537396

Part suspendue
Nom du fonds BLUEBAY INV GR EUR GOV BDFD R-EUR(AIDIV)
Code ISIN ? LU0549537396
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Euro Aggregate Treasury Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 103,67 EUR
  (08/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY INV GR EUR GOV BDFD R-EUR(AIDIV)
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 08/06/2017
Perf. veille 0,60 % -0,11 %
Perf. 4 semaines 1,02 % 0,77 %
Perf. 1er janvier 0,13 % -0,40 %
Perf. 1 an 3,14 % -1,12 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 6,32 % 2,02 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données
Perf. ann. - -
Volatilité ? - -
Sharpe ? - -
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,95 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 820 054 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 12,23 %
Actif net global ? 1 035,12 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds, sa position par rapport à la catégorie et son allocation d'actifs ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 23 août 2017
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