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BLUEBAY INVGREUROGOV I-EUR(AIDIV) EUR - LU0549539509

Nom du fonds BLUEBAY INVGREUROGOV I-EUR(AIDIV) EUR
Code ISIN ? LU0549539509
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Euro Aggregate Treasury Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 120,86 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY INVGREUROGOV I-EUR(AIDIV) EUR
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,34 % -0,12 %
Perf. 4 semaines -1,98 % -1,67 %
Perf. 1er janvier 5,09 % 1,15 %
Perf. 1 an 3,77 % 0,12 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 6,70 % 2,30 %
Volatilité ? 4,85 % 3,40 %
Sharpe ? 1,44 0,76
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 24 / 88 2
3 mois 10 / 88 1
6 mois 1 / 88 1
YTD 1 / 87 1
1 an 1 / 86 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 6,70 %
Surperf. ann. ? 3,18 %
Ecart de Suivi ? 2,08 %
Ratio d'info. ? 1,53
Beta ? 1,01
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,85 %
Très mauvais
Perte max ? -1,75 %
Très bon
DSR ? 2,72 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,81
Moyen
VAR ? -1,12 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,57 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 412,21 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,07 %
Actif net global ? 1 035,12 M EUR
Gérant Mark Dowding
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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