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BLUEBAY EM MKT LOC CCY BDFD I-GBP - LU0240778372

Nom du fonds BLUEBAY EM MKT LOC CCY BDFD I-GBP
Code ISIN ? LU0240778372
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 93,93 GBP
  (21/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY EM MKT LOC CCY BDFD I-GBP
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 21/08/2017
Perf. veille 0,49 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,17 % -0,13 %
Perf. 1er janvier 3,99 % -0,85 %
Perf. 1 an -3,17 % 0,70 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -7,07 % 11,52 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/07/2017
Perf. ann. -1,70 % 0,93 %
Volatilité ? 10,69 % 6,12 %
Sharpe ? -0,13 0,21
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 33 / 898 1
3 mois 14 / 895 1
6 mois 48 / 883 1
YTD 51 / 881 1
1 an 244 / 847 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -1,70 %
Surperf. ann. ? -3,39 %
Ecart de Suivi ? 10,83 %
Ratio d'info. ? -0,31
Beta ? 0,45
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,69 %
Très mauvais
Perte max ? -11,48 %
Très mauvais
DSR ? 8,22 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,28
Très bon
VAR ? -2,75 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,41 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 185,50 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,17 %
Actif net global ? 797,63 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 23 août 2017
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