BLUEBAY INV GR ABS RET BDFD B-CHF - LU0627763070

Nom du fonds BLUEBAY INV GR ABS RET BDFD B-CHF
Code ISIN LU0627763070
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF -
Indice de référence BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Catégorie Quantalys Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 103,20 CHF
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY INV GR ABS RET BDFD B-CHF
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille 0,37 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,72 % -0,38 %
Perf. 1er janvier 0,58 % -0,08 %
Perf. 1 an -5,34 % -1,41 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 -5,43 % -1,72 %
Perf. 2016 -0,99 % 1,74 %
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 31/12/2017
Perf. ann. -5,43 % -1,72 %
Volatilité 4,69 % 1,81 %
Sharpe -1,08 -0,75
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Moyen
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 11 / 100 1
3 mois 12 / 100 1
6 mois 16 / 98 1
YTD 15 / 95 1
1 an 15 / 95 1
3 ans 57 / 76 3
5 ans 30 / 52 3
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -5,43 %
Surperf. ann. -7,10 %
Ecart de Suivi 4,69 %
Ratio d'info. -1,51
Beta 479,63
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 4,69 %
Moyen
Perte max -8,52 %
Moyen
DSR 4,06 %
Moyen
Beta baiss. -
VAR -1,21 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,2 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part 24,12 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 9,79 %
Actif net global 5 191,32 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
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