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BLUEBAY INVGRABSRET I-USD(AIDIV) USD - LU0627764474

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BLUEBAY INVGRABSRET I-USD(AIDIV) USD
 
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101,79 EONIA + 2%
18/02/2016
101,79 EONIA + 2%
17/02/2016
101,79 EONIA + 2%
16/02/2016
101,78 EONIA + 2%
15/02/2016
101,78 EONIA + 2%
14/02/2016
101,77 EONIA + 2%
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101,77 EONIA + 2%
12/02/2016
101,76 EONIA + 2%
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101,76 EONIA + 2%
10/02/2016
101,75 EONIA + 2%
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101,75 EONIA + 2%
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101,71 EONIA + 2%
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101,71 EONIA + 2%
31/01/2016
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101,70 EONIA + 2%
29/01/2016
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101,69 EONIA + 2%
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24/01/2016
101,67 EONIA + 2%
23/01/2016
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22/01/2016
101,66 EONIA + 2%
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20/01/2016
101,65 EONIA + 2%
19/01/2016
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18/01/2016
101,64 EONIA + 2%
17/01/2016
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101,63 EONIA + 2%
15/01/2016
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14/01/2016
101,62 EONIA + 2%
13/01/2016
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12/01/2016
101,61 EONIA + 2%
11/01/2016
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10/01/2016
101,60 EONIA + 2%
09/01/2016
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08/01/2016
101,59 EONIA + 2%
07/01/2016
101,58 EONIA + 2%
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101,58 EONIA + 2%
05/01/2016
101,57 EONIA + 2%
04/01/2016
101,57 EONIA + 2%
03/01/2016
101,56 EONIA + 2%
02/01/2016
101,56 EONIA + 2%
01/01/2016
101,55 EONIA + 2%
31/12/2015
101,55 EONIA + 2%
30/12/2015
101,54 EONIA + 2%
29/12/2015
101,54 EONIA + 2%
28/12/2015
101,53 EONIA + 2%
27/12/2015
101,53 EONIA + 2%
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101,52 EONIA + 2%
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101,52 EONIA + 2%
24/12/2015
101,51 EONIA + 2%
23/12/2015
101,51 EONIA + 2%
22/12/2015
101,50 EONIA + 2%
21/12/2015
101,50 EONIA + 2%
20/12/2015
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101,49 EONIA + 2%
18/12/2015
101,48 EONIA + 2%
17/12/2015
101,48 EONIA + 2%
16/12/2015
101,47 EONIA + 2%
15/12/2015
101,47 EONIA + 2%
14/12/2015
101,46 EONIA + 2%
13/12/2015
101,46 EONIA + 2%
12/12/2015
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101,45 EONIA + 2%
10/12/2015
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09/12/2015
101,44 EONIA + 2%
08/12/2015
101,43 EONIA + 2%
07/12/2015
101,43 EONIA + 2%
06/12/2015
101,42 EONIA + 2%
05/12/2015
101,42 EONIA + 2%
04/12/2015
101,41 EONIA + 2%
03/12/2015
101,41 EONIA + 2%
02/12/2015
101,40 EONIA + 2%
01/12/2015
101,40 EONIA + 2%
30/11/2015
101,39 EONIA + 2%
29/11/2015
101,39 EONIA + 2%
28/11/2015
101,38 EONIA + 2%
27/11/2015
101,38 EONIA + 2%
26/11/2015
101,37 EONIA + 2%
25/11/2015
101,37 EONIA + 2%
24/11/2015
101,36 EONIA + 2%
23/11/2015
101,36 EONIA + 2%
22/11/2015
101,35 EONIA + 2%
21/11/2015
101,35 EONIA + 2%
20/11/2015
101,34 EONIA + 2%
19/11/2015
101,33 EONIA + 2%
18/11/2015
101,33 EONIA + 2%
17/11/2015
101,32 EONIA + 2%
16/11/2015
101,32 EONIA + 2%
15/11/2015
101,31 EONIA + 2%
14/11/2015
101,31 EONIA + 2%
13/11/2015
101,30 EONIA + 2%
12/11/2015
101,30 EONIA + 2%
11/11/2015
101,29 EONIA + 2%
10/11/2015
101,29 EONIA + 2%
09/11/2015
101,28 EONIA + 2%
08/11/2015
101,28 EONIA + 2%
07/11/2015
101,27 EONIA + 2%
06/11/2015
101,27 EONIA + 2%
05/11/2015
101,26 EONIA + 2%
04/11/2015
101,26 EONIA + 2%
03/11/2015
101,25 EONIA + 2%
02/11/2015
101,25 EONIA + 2%
01/11/2015
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31/10/2015
101,24 EONIA + 2%
30/10/2015
101,23 EONIA + 2%
29/10/2015
101,23 EONIA + 2%
28/10/2015
101,22 EONIA + 2%
27/10/2015
101,22 EONIA + 2%
26/10/2015
101,21 EONIA + 2%
25/10/2015
101,20 EONIA + 2%
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101,20 EONIA + 2%
23/10/2015
101,19 EONIA + 2%
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101,19 EONIA + 2%
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101,18 EONIA + 2%
20/10/2015
101,18 EONIA + 2%
19/10/2015
101,17 EONIA + 2%
18/10/2015
101,17 EONIA + 2%
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101,16 EONIA + 2%
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101,16 EONIA + 2%
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101,15 EONIA + 2%
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101,14 EONIA + 2%
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101,13 EONIA + 2%
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101,12 EONIA + 2%
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101,11 EONIA + 2%
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101,10 EONIA + 2%
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101,09 EONIA + 2%
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101,08 EONIA + 2%
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101,06 EONIA + 2%
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101,06 EONIA + 2%
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101,05 EONIA + 2%
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101,05 EONIA + 2%
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101,04 EONIA + 2%
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101,04 EONIA + 2%
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101,03 EONIA + 2%
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101,03 EONIA + 2%
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101,02 EONIA + 2%
19/09/2015
101,02 EONIA + 2%
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101,01 EONIA + 2%
17/09/2015
101,01 EONIA + 2%
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101,00 EONIA + 2%
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101,00 EONIA + 2%
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100,99 EONIA + 2%
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100,99 EONIA + 2%
12/09/2015
100,98 EONIA + 2%
11/09/2015
100,98 EONIA + 2%
10/09/2015
100,97 EONIA + 2%
09/09/2015
100,97 EONIA + 2%
08/09/2015
100,96 EONIA + 2%
07/09/2015
100,96 EONIA + 2%
06/09/2015
100,95 EONIA + 2%
05/09/2015
100,95 EONIA + 2%
04/09/2015
100,94 EONIA + 2%
03/09/2015
100,94 EONIA + 2%
02/09/2015
100,93 EONIA + 2%
01/09/2015
100,92 EONIA + 2%
31/08/2015
100,92 EONIA + 2%
30/08/2015
100,91 EONIA + 2%
29/08/2015
100,91 EONIA + 2%
28/08/2015
100,90 EONIA + 2%
27/08/2015
100,90 EONIA + 2%
26/08/2015
100,89 EONIA + 2%
25/08/2015
100,89 EONIA + 2%
24/08/2015
100,88 EONIA + 2%
23/08/2015
100,88 EONIA + 2%
22/08/2015
100,87 EONIA + 2%
21/08/2015
100,87 EONIA + 2%
20/08/2015
100,86 EONIA + 2%
19/08/2015
100,86 EONIA + 2%
18/08/2015
100,85 EONIA + 2%
17/08/2015
100,85 EONIA + 2%
16/08/2015
100,84 EONIA + 2%
15/08/2015
100,84 EONIA + 2%
14/08/2015
100,83 EONIA + 2%
13/08/2015
100,83 EONIA + 2%
12/08/2015
100,82 EONIA + 2%
11/08/2015
100,82 EONIA + 2%
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100,81 EONIA + 2%
09/08/2015
100,81 EONIA + 2%
08/08/2015
100,80 EONIA + 2%
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100,79 EONIA + 2%
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100,79 EONIA + 2%
05/08/2015
100,78 EONIA + 2%
04/08/2015
100,78 EONIA + 2%
03/08/2015
100,77 EONIA + 2%
02/08/2015
100,77 EONIA + 2%
01/08/2015
100,76 EONIA + 2%
31/07/2015
100,76 EONIA + 2%
30/07/2015
100,75 EONIA + 2%
29/07/2015
100,75 EONIA + 2%
28/07/2015
100,74 EONIA + 2%
27/07/2015
100,74 EONIA + 2%
26/07/2015
100,73 EONIA + 2%
25/07/2015
100,73 EONIA + 2%
24/07/2015
100,72 EONIA + 2%
23/07/2015
100,72 EONIA + 2%
22/07/2015
100,71 EONIA + 2%
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100,71 EONIA + 2%
20/07/2015
100,70 EONIA + 2%
19/07/2015
100,70 EONIA + 2%
18/07/2015
100,69 EONIA + 2%
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100,68 EONIA + 2%
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100,68 EONIA + 2%
15/07/2015
100,67 EONIA + 2%
14/07/2015
100,67 EONIA + 2%
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100,66 EONIA + 2%
12/07/2015
100,66 EONIA + 2%
11/07/2015
100,65 EONIA + 2%
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100,65 EONIA + 2%
09/07/2015
100,64 EONIA + 2%
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100,64 EONIA + 2%
07/07/2015
100,63 EONIA + 2%
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100,63 EONIA + 2%
05/07/2015
100,62 EONIA + 2%
04/07/2015
100,62 EONIA + 2%
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100,61 EONIA + 2%
02/07/2015
100,61 EONIA + 2%
01/07/2015
100,60 EONIA + 2%
30/06/2015
100,60 EONIA + 2%
29/06/2015
100,59 EONIA + 2%
28/06/2015
100,59 EONIA + 2%
27/06/2015
100,58 EONIA + 2%
26/06/2015
100,58 EONIA + 2%
25/06/2015
100,57 EONIA + 2%
24/06/2015
100,57 EONIA + 2%
23/06/2015
100,56 EONIA + 2%
22/06/2015
100,55 EONIA + 2%
21/06/2015
100,55 EONIA + 2%
20/06/2015
100,54 EONIA + 2%
19/06/2015
100,54 EONIA + 2%
18/06/2015
100,53 EONIA + 2%
17/06/2015
100,53 EONIA + 2%
16/06/2015
100,52 EONIA + 2%
15/06/2015
100,52 EONIA + 2%
14/06/2015
100,51 EONIA + 2%
13/06/2015
100,51 EONIA + 2%
12/06/2015
100,50 EONIA + 2%
11/06/2015
100,50 EONIA + 2%
10/06/2015
100,49 EONIA + 2%
09/06/2015
100,49 EONIA + 2%
08/06/2015
100,48 EONIA + 2%
07/06/2015
100,48 EONIA + 2%
06/06/2015
100,47 EONIA + 2%
05/06/2015
100,47 EONIA + 2%
04/06/2015
100,46 EONIA + 2%
03/06/2015
100,46 EONIA + 2%
02/06/2015
100,45 EONIA + 2%
01/06/2015
100,45 EONIA + 2%
31/05/2015
100,44 EONIA + 2%
30/05/2015
100,43 EONIA + 2%
29/05/2015
100,43 EONIA + 2%
28/05/2015
100,42 EONIA + 2%
27/05/2015
100,42 EONIA + 2%
26/05/2015
100,41 EONIA + 2%
25/05/2015
100,41 EONIA + 2%
24/05/2015
100,40 EONIA + 2%
23/05/2015
100,40 EONIA + 2%
22/05/2015
100,39 EONIA + 2%
21/05/2015
100,39 EONIA + 2%
20/05/2015
100,38 EONIA + 2%
19/05/2015
100,38 EONIA + 2%
18/05/2015
100,37 EONIA + 2%
17/05/2015
100,37 EONIA + 2%
16/05/2015
100,36 EONIA + 2%
15/05/2015
100,36 EONIA + 2%
14/05/2015
100,35 EONIA + 2%
13/05/2015
100,35 EONIA + 2%
12/05/2015
100,34 EONIA + 2%
11/05/2015
100,34 EONIA + 2%
10/05/2015
100,33 EONIA + 2%
09/05/2015
100,33 EONIA + 2%
08/05/2015
100,32 EONIA + 2%
07/05/2015
100,31 EONIA + 2%
06/05/2015
100,31 EONIA + 2%
05/05/2015
100,30 EONIA + 2%
04/05/2015
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102,71 BLUEBAY INVGRABSRET I-USD(AIDIV) USD
13/03/2015
102,71 BLUEBAY INVGRABSRET I-USD(AIDIV) USD
12/03/2015
102,36 BLUEBAY INVGRABSRET I-USD(AIDIV) USD
11/03/2015
102,68 BLUEBAY INVGRABSRET I-USD(AIDIV) USD
10/03/2015
100,99 BLUEBAY INVGRABSRET I-USD(AIDIV) USD
09/03/2015
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
BLUEBAY INVGRABSRET I-USD(AIDIV) USD -1,78-1,039,76-0,08
Perf. abs. euro taux -2,20-1,272,78-0,38
EONIA + 2% 3,141,800,01139,77

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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