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BLUEBAY GLBL CV BDFD I-CAD(ACDIV) - LU0720464808

Fiche d'identité
VL 93,36 CAD (07/12/2016)
Devise Dollar (CAD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0720464808
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD
Gérant Mike Reed
Date de création 21/02/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises dans différentes devises mondiales (Euro, Sterling, Dollar US, Franc Suisse, Yen, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de créance négociables convertibles qui versent un intérêt fixe (mais qui peuvent être échangés contre des actions selon un ratio convenu si cela est dans notre intérêt). Le Fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice USD Thomson Reuters Global Convertible Focus. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du Fonds se feront dans des titres de créance négociables convertibles et des instruments similaires d'émetteurs nationaux ou internationaux. Jusqu'à un tiers des actifs du Fonds peut être investi dans des titres de créance négociables à revenu fixe, des valeurs mobilières à intérêt variable (à l'exclusion des droits de conversion), des actions et certains instruments financiers. Au moins la moitié des investissements du Fonds se fera dans des valeurs mobilières émises par des États, banques et entreprises situés dans l'Union européenne, au Japon et aux États-Unis. Le Fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour obtenir, accroître ou réduire l'exposition à des actifs sous-jacents et peut donc créer de l'endettement, ce qui peut avoir pour conséquences de plus grandes fluctuations dans la valeur du Fonds. Le gestionnaire du Fonds s'assurera que l'utilisation de produits dérivés ne modifie pas réellement le profil de risque général du Fonds.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,16 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 CAD
Investissement suivant minimum ? 25 000 CAD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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