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BLUEBAY EM MKT CORP BDFD C-EUR - LU0842201088

Nom du fonds BLUEBAY EM MKT CORP BDFD C-EUR
Code ISIN ? LU0842201088
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 112,06 EUR
  (17/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY EM MKT CORP BDFD C-EUR
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 17/10/2017
Perf. veille 0,45 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 0,68 % 0,94 %
Perf. 1er janvier 8,26 % 0,00 %
Perf. 1 an 5,96 % 0,11 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 8,13 % 11,46 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/09/2017
Perf. ann. 5,15 % 0,47 %
Volatilité ? 3,86 % 5,81 %
Sharpe ? 1,43 0,14
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 122 / 911 1
3 mois 447 / 908 2
6 mois 587 / 897 3
YTD 493 / 882 3
1 an 410 / 858 2
3 ans 229 / 694 2
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 5,15 %
Surperf. ann. ? 3,44 %
Ecart de Suivi ? 6,59 %
Ratio d'info. ? 0,52
Beta ? -0,01
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,86 %
Bon
Perte max ? -3,35 %
Bon
DSR ? 2,97 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,15
Mauvais
VAR ? -0,75 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,2 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 3,37 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,05 %
Actif net global ? 1 268,38 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 20 octobre 2017
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