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BLUEBAY INVGRABSRET I-SGD SGD - LU1007389700

Fonds dissous le 24/11/2016
Nom du fonds BLUEBAY INVGRABSRET I-SGD SGD
Code ISIN ? LU1007389700
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 100,32 SGD
  (24/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY INVGRABSRET I-SGD SGD
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 24/11/2016
Perf. veille 0,23 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 2,72 % 0,19 %
Perf. 1er janvier 2,90 % -0,06 %
Perf. 1 an 0,39 % -1,47 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données
Perf. ann. - -
Volatilité ? - -
Sharpe ? - -
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,1 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 263,80 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,23 %
Actif net global ? 5 191,32 M EUR
Gérant Mark Dowding
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Fonds dissous le 24/11/2016. Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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