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NN L FOOD & BEVERAGES P (C) USD - LU0119207214

Nom du fonds NN L FOOD & BEVERAGES P (C) USD
Code ISIN ? LU0119207214
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Consommation
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Index
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 2 029,24 USD
  (09/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L FOOD & BEVERAGES P (C) USD
Actions Sectorielles Consommation
MSCI The World Index
Fonds Catégorie
Performances au 09/12/2016
Perf. veille 1,30 % 1,02 %
Perf. 4 semaines 3,64 % 4,96 %
Perf. 1er janvier 1,36 % 0,38 %
Perf. 1 an 2,89 % 0,77 %
Perf. 3 ans 50,27 % 33,06 %
Perf. 5 ans 90,28 % 94,10 %
Performances annuelles
Perf. 2015 19,16 % 14,33 %
Perf. 2014 24,32 % 13,52 %
Perf. 2013 11,57 % 20,69 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 13,85 % 8,56 %
Volatilité ? 13,30 % 14,03 %
Sharpe ? 1,05 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 71 / 90 4
3 mois 65 / 88 3
6 mois 65 / 87 3
YTD 32 / 83 2
1 an 19 / 83 1
3 ans 6 / 61 1
5 ans 24 / 46 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,85 %
Surperf. ann. ? 1,25 %
Ecart de Suivi ? 8,29 %
Ratio d'info. ? 0,15
Beta ? 0,74
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,30 %
Très bon
Perte max ? -14,73 %
Très bon
DSR ? 8,84 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,77
Bon
VAR ? -3,06 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,88 %
Actif au 09/12/2016
Actif net de la part ? 85,66 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,70 %
Actif net global ? 273,12 M EUR
Gérant Huub van der Riet
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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