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BLUEBAY TOT RET CREDIT FUND C-GBP(QIDIV) - LU1128623821

Fiche d'identité
VL 91,32 GBP (07/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1128623821
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Mark Poole
Date de création 28/11/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à vous assurer un rendement, indépendamment de tout indice de référence, grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant investi. Il investit principalement dans des titres de créance négociables qui versent un intérêt fixe. Le Fonds peut également prendre des mesures pour se protéger d'événements extrêmes sur les marchés. Le Fonds investit dans un large éventail de titres de créance négociables à revenu fixe dans le monde, y compris sur les marchés émergents. Le Fonds entend principalement investir dans des titres de créance négociables à revenu fixe qui paient un revenu relativement élevé et ont une note inférieure à « investment grade » selon une agence de notation de crédit. Le Fonds investit également dans des titres de créance négociables convertibles qui versent un intérêt fixe (mais qui peuvent être échangés contre des actions selon un ratio convenu si cela est dans notre intérêt). Le Fonds sera activement exposé à des investissements à la fois aux investissements en USD et à ceux qui ne sont pas en USD, y compris les monnaies des pays émergents. Le Fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour obtenir, accroître ou réduire l'exposition à des actifs sous-jacents et peut donc créer de l'endettement, ce qui peut avoir pour conséquences de plus grandes fluctuations dans la valeur du Fonds. Le gestionnaire du Fonds s'assurera que l'utilisation de produits dérivés ne modifie pas réellement le profil de risque général du Fonds.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 1,1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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