BLUEBAY FINANCIAL CAP BDFD S-EUR - LU1163205419

Nom du fonds BLUEBAY FINANCIAL CAP BDFD S-EUR
Code ISIN ? LU1163205419
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Secteur Privé
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Corporate
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 137,05 EUR
  (22/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY FINANCIAL CAP BDFD S-EUR
Obligations Monde Secteur Privé
ML Global Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 22/02/2018
Perf. veille -0,31 % 0,03 %
Perf. 4 semaines -1,60 % -
Perf. 1er janvier 2,94 % -
Perf. 1 an 19,35 % -
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 18,41 % -
Perf. 2016 5,02 % 5,83 %
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 31/01/2018
Perf. ann. 21,63 % -
Volatilité ? 5,67 % 3,34 %
Sharpe ? 3,88 -0,92
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1 / 84 1
3 mois 1 / 84 1
6 mois 1 / 79 1
YTD 1 / 84 1
1 an 1 / 74 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 21,63 %
Surperf. ann. ? 27,18 %
Ecart de Suivi ? 8,79 %
Ratio d'info. ? 3,09
Beta ? -0,32
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,67 %
Moyen
Perte max ? -
Moyen
DSR ? 2,81 %
Moyen
Beta baiss. ? -0,61
Très bon
VAR ? -
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,8 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 17,19 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 4,47 %
Actif net global ? 76,84 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Corporate.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 25 février 2018
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