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BLUEBAY GLINVGRCONV I-EUR EUR - LU0847089413

Nom du fonds BLUEBAY GLINVGRCONV I-EUR EUR
Code ISIN ? LU0847089413
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Thomson Reuters Global Investment Grade Hedged Convertible Bond Index (USD)
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 113,40 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY GLINVGRCONV I-EUR EUR
Obligations Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,27 % 0,39 %
Perf. 4 semaines 2,29 % 1,02 %
Perf. 1er janvier 2,85 % 0,85 %
Perf. 1 an 2,51 % 0,44 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. 0,72 % -1,56 %
Volatilité ? 6,17 % 6,56 %
Sharpe ? 0,17 -0,19
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 53 / 221 1
3 mois 46 / 218 1
6 mois 54 / 218 1
YTD 57 / 217 2
1 an 58 / 216 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 0,72 %
Surperf. ann. ? -2,23 %
Ecart de Suivi ? 5,94 %
Ratio d'info. ? -0,38
Beta ? 0,52
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,17 %
Bon
Perte max ? -8,56 %
Bon
DSR ? 4,57 %
Bon
Beta baiss. ? 0,67
Mauvais
VAR ? -1,42 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,96 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 6,78 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,32 %
Actif net global ? 30,76 M EUR
Gérant Mike Reed
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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