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BLUEBAY EM MKT CORP BDFD R-SGD(MIDIV) - LU0859614033

Nom du fonds BLUEBAY EM MKT CORP BDFD R-SGD(MIDIV)
Code ISIN LU0859614033
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 81,67 SGD
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY EM MKT CORP BDFD R-SGD(MIDIV)
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille -0,17 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -0,77 % -2,03 %
Perf. 1er janvier 2,11 % -1,01 %
Perf. 1 an 0,45 % 0,42 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 11,51 % 11,57 %
Perf. 2015 0,76 % 1,82 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/06/2017
Perf. ann. 2,27 % 3,13 %
Volatilité 6,40 % 6,05 %
Sharpe 0,41 0,58
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 417 / 941 2
3 mois 409 / 939 2
6 mois 309 / 928 2
YTD 309 / 928 2
1 an 190 / 892 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 2,27 %
Surperf. ann. -2,05 %
Ecart de Suivi 6,89 %
Ratio d'info. -0,30
Beta 0,39
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,40 %
Très bon
Perte max -4,94 %
Très bon
DSR 4,74 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Très bon
VAR -1,70 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part 197 662 EUR
Variation de l'actif 3 mois -49,98 %
Actif net global 1 268,38 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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Espace promotionnel
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