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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

BLUEBAY INV GR ABS RET BDFD S-EUR - LU0968473354

Nom du fonds BLUEBAY INV GR ABS RET BDFD S-EUR
Code ISIN ? LU0968473354
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 101,38 EUR
  (15/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY INV GR ABS RET BDFD S-EUR
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 15/09/2017
Perf. veille -0,02 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 0,52 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 2,34 % -2,19 %
Perf. 1 an 3,24 % -0,30 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,77 % 1,59 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/08/2017
Perf. ann. 2,88 % -0,93 %
Volatilité ? 2,73 % 2,19 %
Sharpe ? 1,19 -0,26
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Moyen
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 269 / 335 4
3 mois 95 / 330 2
6 mois 149 / 328 2
YTD 86 / 320 2
1 an 59 / 312 1
3 ans 145 / 213 3
5 ans 49 / 118 2
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 2,88 %
Surperf. ann. ? 1,21 %
Ecart de Suivi ? 2,73 %
Ratio d'info. ? 0,44
Beta ? 60,69
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,73 %
Moyen
Perte max ? -1,92 %
Bon
DSR ? 1,65 %
Bon
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,62 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,74 %
Actif au 04/08/2015
Actif net de la part ? 418,33 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -15,72 %
Actif net global ? 5 191,32 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 19 septembre 2017
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