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OAKTREE FDS EM MKTS EQ FD CB USD CAP - LU1138672214

Nom du fonds OAKTREE FDS EM MKTS EQ FD CB USD CAP
Code ISIN ? LU1138672214
Société de gestion Oaktree
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EM (NR)
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 106,62 USD
  (19/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
OAKTREE FDS EM MKTS EQ FD CB USD CAP
Actions Pays Emergents Monde
MSCI Emerging Markets
Fonds Catégorie
Performances au 19/05/2017
Perf. veille 1,07 % -1,87 %
Perf. 4 semaines -0,64 % -1,05 %
Perf. 1er janvier 9,59 % 8,68 %
Perf. 1 an 38,08 % 25,40 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 18,13 % 11,75 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/04/2017
Perf. ann. 29,94 % 21,81 %
Volatilité ? 14,13 % 11,65 %
Sharpe ? 2,14 1,90
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 307 / 392 4
3 mois 356 / 387 4
6 mois 31 / 387 1
YTD 233 / 387 3
1 an 14 / 378 1
3 ans 156 / 301 3
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 29,94 %
Surperf. ann. ? 5,65 %
Ecart de Suivi ? 3,78 %
Ratio d'info. ? 1,49
Beta ? 1,01
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,13 %
Très mauvais
Perte max ? -5,99 %
Très bon
DSR ? 7,92 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,92
Moyen
VAR ? -2,61 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,37 %
Actif au 19/05/2017
Actif net de la part ? 1 916 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,33 %
Actif net global ? 100,42 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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