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OAKTREE FDS EM MKTS EQ FD CB USD CAP - LU1138672214

Nom du fonds OAKTREE FDS EM MKTS EQ FD CB USD CAP
Code ISIN ? LU1138672214
Société de gestion Oaktree
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Net
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 93,68 USD
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
OAKTREE FDS EM MKTS EQ FD CB USD CAP
Actions Pays Emergents Monde
MSCI Emerging Markets
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,93 % 0,49 %
Perf. 4 semaines 3,17 % 0,20 %
Perf. 1er janvier 17,93 % 10,00 %
Perf. 1 an 14,72 % 7,60 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. 11,79 % 4,97 %
Volatilité ? 22,99 % 17,98 %
Sharpe ? 0,53 0,29
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 9 / 363 1
3 mois 11 / 362 1
6 mois 5 / 358 1
YTD 15 / 355 1
1 an 12 / 352 1
3 ans 150 / 280 3
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 11,79 %
Surperf. ann. ? 3,90 %
Ecart de Suivi ? 5,04 %
Ratio d'info. ? 0,77
Beta ? 1,10
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 22,99 %
Très mauvais
Perte max ? -22,85 %
Très mauvais
DSR ? 15,40 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,07
Très mauvais
VAR ? -5,39 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,61 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 1 746 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,78 %
Actif net global ? 1 746 EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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