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NN L GREATER CH1NA EQUITY P (D) USD - LU0119217288

Nom du fonds NN L GREATER CH1NA EQUITY P (D) USD
Code ISIN ? LU0119217288
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI Golden Dragon (Net)
Catégorie Quantalys ? Actions Grande Chine
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Golden Dragon
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 4 823,97 USD
  (23/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L GREATER CH1NA EQUITY P (D) USD
Actions Grande Chine
MSCI Golden Dragon
Fonds Catégorie
Performances au 23/06/2017
Perf. veille 0,29 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 2,65 % 2,95 %
Perf. 1er janvier 13,86 % 16,69 %
Perf. 1 an 27,46 % 31,21 %
Perf. 3 ans 55,31 % 51,79 %
Perf. 5 ans 85,25 % 78,35 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,85 % 1,89 %
Perf. 2015 15,28 % 6,73 %
Perf. 2014 18,05 % 18,12 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 14,92 % 14,23 %
Volatilité ? 19,52 % 19,58 %
Sharpe ? 0,77 0,74
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 21 / 40 3
3 mois 31 / 40 4
6 mois 38 / 40 4
YTD 35 / 40 4
1 an 32 / 40 4
3 ans 15 / 39 2
5 ans 16 / 34 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 14,92 %
Surperf. ann. ? -0,10 %
Ecart de Suivi ? 4,76 %
Ratio d'info. ? -0,02
Beta ? 1,00
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 19,52 %
Bon
Perte max ? -33,05 %
Très bon
DSR ? 12,77 %
Bon
Beta baiss. ? 1,08
Mauvais
VAR ? -4,12 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,89 %
Actif au 23/06/2017
Actif net de la part ? 6,47 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,88 %
Actif net global ? 112,21 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Golden Dragon.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 26 juin 2017
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